⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
貸与資産
|
17,998,863
|
1,954,634
|
1,715,271
|
18,238,225
|
11,071,624
|
2,348,605
|
7,166,601
|
賃貸用器具
|
17,998,863
|
1,954,634
|
1,715,271
|
18,238,225
|
11,071,624
|
2,348,605
|
7,166,601
|
社用資産
|
1,661,489
|
133,564
|
155,999 (27,138)
|
1,639,053
|
895,315
|
62,263
|
743,737
|
建物
|
538,354
|
31,388
|
40,695 (17,822)
|
529,046
|
394,457
|
29,649
|
134,589
|
構築物
|
269,257
|
423
|
38,261
|
231,419
|
212,995
|
2,925
|
18,423
|
機械及び装置
|
69,504
|
39,900
|
―
|
109,404
|
53,502
|
5,621
|
55,902
|
車両運搬具
|
28,205
|
1,735
|
2,140
|
27,800
|
23,094
|
3,992
|
4,705
|
工具、器具及び備品
|
233,904
|
50,640
|
19,833
|
264,711
|
211,265
|
20,074
|
53,445
|
土地
|
483,126
|
2,860
|
9,316 (9,316)
|
476,671
|
―
|
―
|
476,671
|
建設仮勘定
|
39,136
|
6,616
|
45,752
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
19,660,353
|
2,088,198
|
1,871,271 (27,138)
|
19,877,279
|
11,966,940
|
2,410,869
|
7,910,339
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
224,441
|
89,452
|
221,069
|
92,824
|
13,403
|
22,884
|
79,421
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
99,515
|
39,125
|
60,390
|
―
|
―
|
60,390
|
その他
|
5,400
|
―
|
―
|
5,400
|
1,670
|
―
|
3,729
|
無形固定資産計
|
229,841
|
188,967
|
260,194
|
158,614
|
15,073
|
22,884
|
143,541
|
長期前払費用
|
1,651
|
45,695
|
―
|
47,346
|
1,226
|
899
|
46,120
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりです。
貸与資産 パレットの購入 1,847,194千円
パレットの資産除去債務計上 1,634千円
ネステナー 100,517千円
サポーター 5,287千円
ソフトウエア 基幹システム 74,788千円
ソフトウエア仮勘定 フクＬＯＷシステム 60,390千円
長期前払費用 sigfoxサービス（コミットメント料金） 45,000千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりです。
貸与資産 レンタル用パレットの処分 1,667,159千円
（注）「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,030,000
|
1,030,000
|
0.69
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
998,172
|
949,810
|
0.75
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,891,680
|
1,360,210
|
0.74
|
2022年～2026年
|
その他の有利子負債
|
|
|
|
|
１年以内に返済予定の長期未払金（割賦）
|
248,731
|
281,591
|
1.03
|
―
|
長期未払金（割賦）（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
531,569
|
626,129
|
1.04
|
2022年～2026年
|
合計
|
4,700,152
|
4,247,741
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のもの除く)及び長期未払金（割賦）（１年以内に返済予定のもの除く）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
726,746
|
451,728
|
158,364
|
23,372
|
長期未払金（割賦）
|
275,591
|
195,779
|
117,988
|
36,770
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
17,557
|
9,705
|
―
|
11,657
|
15,605
|
賞与引当金
|
48,863
|
46,430
|
48,863
|
―
|
46,430
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収に伴う戻入であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
１）現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
292
|
預金
|
|
当座預金
|
855,613
|
普通預金
|
5,348
|
定期預金
|
148,911
|
別段預金
|
603
|
小計
|
1,010,476
|
合計
|
1,010,768
|
２）受取手形
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
清和肥料工業㈱
|
3,263
|
日本梱包運輸倉庫㈱
|
2,648
|
王子コンテナ㈱
|
1,495
|
日本物流機器㈱
|
1,404
|
北関東ニチユ㈱
|
1,365
|
その他
|
2,899
|
合計
|
13,076
|
(ロ) 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年４月
|
3,856
|
５月
|
3,492
|
６月
|
2,717
|
７月
|
2,142
|
８月
|
867
|
合計
|
13,076
|
３）レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本通運㈱
|
111,337
|
㈱プライムポリマー
|
102,037
|
住友化学㈱
|
42,566
|
センコー㈱
|
24,202
|
旭化成㈱
|
20,780
|
その他
|
396,669
|
合計
|
697,593
|
(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
|
当期発生高
(千円)
(B)
|
当期回収高
(千円)
(C)
|
当期末残高
(千円)
(D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(月)
|
763,565
|
7,082,894
|
7,148,866
|
697,593
|
91.11
|
1.18ヶ月
|
（注） 当期発生額には消費税等が含まれております。
４）売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本通運㈱
|
26,859
|
㈱初見運輸倉庫
|
4,023
|
アドレス通商㈱
|
4,007
|
㈲シコー物流
|
3,699
|
北越化成㈱
|
2,449
|
その他
|
40,538
|
合計
|
81,576
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
|
当期発生高
(千円)
(B)
|
当期回収高
(千円)
(C)
|
当期末残高
(千円)
(D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(月)
|
100,409
|
575,738
|
594,571
|
81,576
|
87.94
|
1.70ヶ月
|
（注） 当期発生額には消費税等が含まれております。
５）貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
パレット補修用材料
|
5,855
|
その他
|
81
|
合計
|
5,936
|
② 流動負債
買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日本プラパレット㈱
|
99,353
|
三甲㈱
|
87,255
|
㈱ペーパーハウス社
|
70,201
|
日本通運㈱
|
63,501
|
シーエスジャパン㈱
|
46,353
|
その他
|
238,766
|
合計
|
605,432
|
③ 固定負債
長期未払金
区分
|
金額(千円)
|
みずほリース㈱
|
167,580
|
昭和リース㈱
|
156,901
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
147,207
|
三菱ＵＦＪリース㈱
|
88,380
|
池田泉州リース㈱
|
66,059
|
合計
|
626,129
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,719,372
|
3,493,648
|
5,260,755
|
6,962,449
|
税引前
四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
251,573
|
447,138
|
626,156
|
696,721
|
四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
170,753
|
299,700
|
417,778
|
452,913
|
１株当たり
四半期（当期）純利益
|
(円)
|
202.92
|
356.16
|
496.48
|
538.23
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
202.92
|
153.23
|
140.32
|
41.75
|