(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
171,785
△1,441
減価償却費
14,322
18,214
のれん償却額
7,279
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,676
△3,618
受取利息及び受取配当金
△1,944
△4,113
支払利息
1,772
1,324
投資有価証券評価損益（△は益）
2,084
7,183
保険解約損益（△は益）
△10,148
－
補助金収入
△2,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△817
持分法による投資損益（△は益）
1,311
590
固定資産売却損益（△は益）
△977
受取保険金
△130,889
固定資産除却損
1,235
9,676
役員弔慰金
1,000
役員退職慰労金
30,000
売上債権の増減額（△は増加）
△18,200
△17,098
たな卸資産の増減額（△は増加）
11,070
△83,714
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,500
△10,102
前受金の増減額（△は減少）
△25,990
△8,581
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,416
△29,940
預り保証金の増減額（△は減少）
2,200
1,329
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
555
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
608
△5,375
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10,809
△7,704
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△17,298
△23,009
その他
2,802
1,941
小計
21,980
△119,980
利息及び配当金の受取額
1,924
4,082
利息の支払額
△1,784
△1,283
保険金の受取額
130,889
補助金の受取額
2,000
役員弔慰金の支払額
△1,000
役員退職慰労金の支払額
△30,000
法人税等の支払額
△62,041
△56,962
89,968
△202,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△179,900
△79,900
定期預金の払戻による収入
79,900
有形固定資産の取得による支出
△2,012
△1,085
有形固定資産の売却による収入
11,118
1,644
保険積立金の解約による収入
10,148
投資有価証券の取得による支出
△595,000
△99,828
投資有価証券の売却による収入
103,076
投資その他の資産の増減額（△は増加）
26,681
△58,209
貸付けによる支出
△6,699
△6,000
貸付金の回収による収入
2,697
2,272
181
△679
△652,885
△58,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△8,761
長期借入れによる収入
配当金の支払額
△165,391
△152,655
△337
△131,755
現金及び現金同等物に係る換算差額
△107
210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△728,415
△392,497
現金及び現金同等物の期首残高
4,171,280
3,324,012
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,000
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△10,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,447,864
※ 2,921,249