(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,441
137,014
減価償却費
18,214
17,671
のれん償却額
7,279
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,618
△5,670
受取利息及び受取配当金
△4,113
△5,609
支払利息
1,324
457
投資有価証券評価損益（△は益）
7,183
△5,917
補助金収入
△2,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△817
持分法による投資損益（△は益）
590
3,428
固定資産売却損益（△は益）
42
移転利益
△636
固定資産除却損
9,676
555
役員退職慰労金
30,000
売上債権の増減額（△は増加）
△17,098
△20,381
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83,714
△3,556
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,102
9,802
前受金の増減額（△は減少）
△8,581
△35,858
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,940
△177
預り保証金の増減額（△は減少）
1,329
△949
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,375
1,266
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7,704
15,058
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△23,009
△10,378
その他
1,941
60
小計
△119,980
96,223
利息及び配当金の受取額
4,082
5,612
利息の支払額
△1,283
△484
補助金の受取額
2,000
役員退職慰労金の支払額
△30,000
法人税等の支払額
△56,962
△11,271
△202,143
90,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△79,900
定期預金の払戻による収入
79,900
有形固定資産の取得による支出
△1,085
△10,924
有形固定資産の売却による収入
1,644
446
投資有価証券の取得による支出
△99,828
投資有価証券の売却による収入
103,076
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△58,209
3,929
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
2,272
2,748
△679
△58,809
△3,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△8,761
70,000
長期借入れによる収入
配当金の支払額
△152,655
△147,055
△337
△1,728
△131,755
△78,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
210
1,003
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△392,497
8,499
現金及び現金同等物の期首残高
3,324,012
2,899,071
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△10,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,921,249
※ 2,907,570