⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	963,015	2,728	―	965,744	679,277	18,503	286,466
構築物	65,562	―	―	65,562	61,420	455	4,141
機械及び装置	96,142	20,725	1,988	114,878	95,270	3,063	19,608
工具、器具及び備品	532,342	1,613	2,426	531,530	73,425	2,219	458,104
賃貸資産	1,868,228	―	―	1,868,228	877,932	50,560	990,296
土地	2,354,153	―	―	2,354,153	―	―	2,354,153
リース資産	51,672	3,834	―	55,506	36,876	8,750	18,629
有形固定資産計	5,931,117	28,901	4,415	5,955,604	1,824,203	83,552	4,131,400
無形固定資産
ソフトウェア	15,635	4,607	―	20,242	11,489	3,543	8,752
その他	4,683	―	―	4,683	―	―	4,683
無形固定資産計	20,318	4,607	―	24,925	11,489	3,543	13,436
長期前払費用	13,261	―	6,083	7,178	―	―	7,178

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率(％)	担保	償還期限
第７回 無担保社債	平成24年４月25日	200,000 (    ― )	200,000 (200,000)	0.81	なし	平成28年４月25日
第８回 無担保社債	平成24年10月25日	150,000 (    ― )	150,000 (  　― )	0.79	なし	平成29年10月25日
第９回 無担保社債	平成26年３月31日	100,000 (    ― )	100,000 (  　― )	0.80	なし	平成29年３月31日
合計	―	450,000 (    ― )	450,000 (200,000)	―	―	―

（注）１　（　）内書きは１年以内の償還予定額であります。

２　決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 （千円）	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
200,000	100,000	150,000	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	550,000	400,000	1.6	―
１年以内に返済予定の長期借入金	287,812	170,000	1.9	―
１年以内に返済予定のリース債務	8,714	6,951	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,283,833	1,530,000	1.9	平成28年～平成37年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	16,354	12,852	―	平成28年～平成32年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,146,713	2,119,804	―	―

(注) １　平均利率は、期中平均の借入金残高に基づいて計算しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	170,000	170,000	170,000	170,000
リース債務	5,876	4,256	2,582	138

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	439	212	―	4	647
賞与引当金	50,244	40,073	50,244	―	40,073
役員賞与引当金	12,000	―	12,000	―	―
業務損失引当金	11,500	10,360	11,500	―	10,360
役員退職慰労引当金	192,208	8,485	7,267	―	193,426

　（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、戻入によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,849
預金の種類
当座預金	125,068
普通預金	21,974
定期預金	26,600
別段預金	13
小計	173,656
合計	177,505

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
相村建設㈱	1,860
合計	1,860

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月	1,860
合計	1,860

ハ　完成業務未収入金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟県村上地域振興局地域整備部	44,697
新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所	43,658
新潟県佐渡地域振興局地域整備部	24,627
新潟県長岡地域振興局地域整備部	22,535
新潟県新潟市西部地域土木事務所	17,037
その他	108,548
合計	261,103

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

176,856

2,451,786

2,367,539

261,103

90.0

32.5

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ　未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	320,971
設計	147,103
合計	468,074

ホ　貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	154
業務用事務用消耗品	1,518
その他	1,961
合計	3,634

　　　　ヘ　投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(合)新潟島見ソーラーパーク	105,150
(株)第四銀行	82,650
パシフィックコンサルタンツグループ(株)	50,000
(株)北越銀行	12,960
(株)新潟放送	11,200
その他	28,232
合計	290,192

②　負債の部

イ　業務未払金

相手先	金額(千円)
誠和測量設計㈱	11,058
㈱アクアプラン	9,072
ケイエフアール	8,046
㈱測商新潟	6,446
㈱新潟フィールド・コンサルタント	6,372
その他	72,733
合計	113,727

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	253,162	1,548,021	1,880,561	2,446,068
税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)	(千円)	△55,504	193,572	148,874	149,498
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)	(千円)	△36,671	119,513	89,242	86,920
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)	(円)	△6.54	21.34	15.93	15.52

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)	(円)	△6.54	27.89	△5.41	△0.41