|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
965,744 |
3,200 |
― |
968,944 |
696,399 |
17,122 |
272,544 |
|
構築物 |
65,562 |
― |
― |
65,562 |
61,830 |
410 |
3,731 |
|
機械及び装置 |
114,878 |
690 |
― |
115,568 |
98,155 |
2,884 |
17,413 |
|
工具、器具及び備品 |
531,530 |
1,108 |
866 |
531,772 |
74,743 |
2,183 |
457,029 |
|
賃貸資産 |
1,868,228 |
11,178 |
― |
1,879,407 |
928,238 |
50,306 |
951,169 |
|
土地 |
2,354,153 |
― |
― |
2,354,153 |
― |
― |
2,354,153 |
|
リース資産 |
55,506 |
20,979 |
3,072 |
73,413 |
42,494 |
7,665 |
30,918 |
|
有形固定資産計 |
5,955,604 |
37,156 |
3,938 |
5,988,823 |
1,901,862 |
80,573 |
4,086,960 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
20,242 |
7,068 |
― |
27,311 |
15,101 |
3,612 |
12,209 |
|
その他 |
4,683 |
― |
― |
4,683 |
― |
― |
4,683 |
|
無形固定資産計 |
24,925 |
7,068 |
― |
31,994 |
15,101 |
3,612 |
16,892 |
|
長期前払費用 |
7,178 |
1,200 |
4,603 |
3,775 |
― |
― |
3,775 |
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
|
第７回 |
平成24年４月25日 |
200,000 (200,000) |
― |
0.81 |
なし |
平成28年４月25日 |
|
第８回 |
平成24年10月25日 |
150,000 ( ― ) |
150,000 ( ― ) |
0.79 |
なし |
平成29年10月25日 |
|
第９回 |
平成26年３月31日 |
100,000 ( ― ) |
100,000 (100,000) |
0.80 |
なし |
平成29年３月31日 |
|
第10回 |
平成28年４月25日 |
― |
200,000 ( ― ) |
0.10 |
なし |
平成32年４月24日 |
|
合計 |
― |
450,000 (200,000) |
450,000 (100,000) |
― |
― |
― |
（注）１ （ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
100,000 |
150,000 |
― |
200,000 |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
400,000 |
300,000 |
1.5 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
170,000 |
170,000 |
1.1 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
6,951 |
10,300 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,530,000 |
1,360,000 |
1.1 |
平成29年～平成37年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
12,852 |
23,548 |
― |
平成29年～平成33年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
2,119,804 |
1,863,849 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は、期中平均の借入金残高に基づいて計算しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
|
リース債務 |
8,787 |
7,113 |
4,669 |
2,977 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
647 |
98 |
― |
― |
745 |
|
賞与引当金 |
40,073 |
41,091 |
40,073 |
― |
41,091 |
|
業務損失引当金 |
10,360 |
660 |
10,360 |
― |
660 |
|
役員退職慰労引当金 |
193,426 |
8,725 |
― |
― |
202,152 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,212 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
40,052 |
|
普通預金 |
29,502 |
|
定期預金 |
26,600 |
|
別段預金 |
242 |
|
小計 |
96,397 |
|
合計 |
97,609 |
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所 |
54,685 |
|
新潟県十日町地域振興局地域整備部 |
33,656 |
|
新潟県新津地域振興局地域整備部 |
31,276 |
|
新潟県佐渡地域振興局地域整備部 |
30,642 |
|
新潟県上越地域振興局地域整備部 |
17,421 |
|
その他 |
132,431 |
|
合計 |
300,114 |
(ロ)完成業務未収入金滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
261,103 |
2,433,315 |
2,394,304 |
300,114 |
88.8 |
42.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
|
品目 |
金額(千円) |
|
調査 |
307,106 |
|
設計 |
135,108 |
|
合計 |
442,214 |
|
品目 |
金額(千円) |
|
会社案内・業務パンフレット等 |
139 |
|
業務用事務用消耗品 |
1,772 |
|
その他 |
1,982 |
|
合計 |
3,894 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
東京コンサルタンツ㈱ |
13,068 |
|
㈱波多野調査設計 |
10,692 |
|
㈱ジオ |
8,715 |
|
㈱エヌケーシステム |
6,836 |
|
㈲ＫＩＮＯＳＥデザイン事務所 |
6,696 |
|
その他 |
66,197 |
|
合計 |
112,204 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
298,604 |
1,586,290 |
1,862,243 |
2,430,453 |
|
税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△42,842 |
186,344 |
106,536 |
187,836 |
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△30,541 |
120,439 |
65,859 |
126,338 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) |
(円) |
△5.45 |
21.51 |
11.76 |
22.56 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) |
(円) |
△5.45 |
26.96 |
△9.74 |
10.80 |