|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
968,944 |
3,801 |
― |
972,746 |
711,627 |
15,227 |
261,118 |
|
構築物 |
65,562 |
― |
― |
65,562 |
62,201 |
370 |
3,360 |
|
機械及び装置 |
115,568 |
― |
6,605 |
108,963 |
94,061 |
2,510 |
14,901 |
|
工具、器具及び備品 |
531,772 |
1,914 |
11,944 |
521,742 |
65,294 |
2,293 |
456,448 |
|
賃貸資産 |
1,879,407 |
384 |
― |
1,879,791 |
978,077 |
49,839 |
901,713 |
|
土地 |
2,354,153 |
― |
― |
2,354,153 |
― |
― |
2,354,153 |
|
リース資産 |
73,413 |
3,198 |
― |
76,611 |
52,504 |
10,009 |
24,106 |
|
有形固定資産計 |
5,988,823 |
9,298 |
18,549 |
5,979,571 |
1,963,767 |
80,250 |
4,015,804 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
27,311 |
4,557 |
84 |
31,784 |
19,369 |
4,267 |
12,415 |
|
リース資産 |
― |
63,834 |
― |
63,834 |
12,766 |
12,766 |
51,067 |
|
その他 |
4,683 |
― |
― |
4,683 |
― |
― |
4,683 |
|
無形固定資産計 |
31,994 |
68,391 |
84 |
100,301 |
32,136 |
17,034 |
68,165 |
|
長期前払費用 |
3,775 |
3,916 |
3,112 |
4,579 |
52 |
52 |
4,527 |
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
|
第８回 |
平成24年10月25日 |
150,000 ( ― ) |
150,000 (150,000) |
0.79 |
なし |
平成29年10月25日 |
|
第９回 |
平成26年３月31日 |
100,000 (100,000) |
― |
0.80 |
なし |
平成29年３月31日 |
|
第10回 |
平成28年４月25日 |
200,000 ( ― ) |
200,000 ( ― ) |
0.10 |
なし |
平成32年４月24日 |
|
第11回 無担保社債 |
平成29年３月27日 |
― |
100,000 ( ― ) |
0.68 |
なし |
平成32年３月27日 |
|
合計 |
― |
450,000 (100,000) |
450,000 (150,000) |
― |
― |
― |
（注）１ （ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
150,000 |
― |
300,000 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
300,000 |
550,000 |
1.4 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
170,000 |
170,000 |
1.1 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
10,300 |
19,094 |
1.5 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,360,000 |
1,190,000 |
1.1 |
平成30年～平成37年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
23,548 |
68,167 |
1.5 |
平成30年～平成35年 |
|
合計 |
1,863,849 |
1,997,261 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は、期中平均の借入金残高及びリース債務残高に基づいて計算しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
|
リース債務 |
17,553 |
15,245 |
13,691 |
10,507 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
745 |
― |
― |
118 |
627 |
|
賞与引当金 |
41,091 |
43,016 |
41,091 |
― |
43,016 |
|
業務損失引当金 |
660 |
12,200 |
660 |
― |
12,200 |
|
役員退職慰労引当金 |
202,152 |
15,661 |
37,093 |
― |
180,720 |
（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,284 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
205,528 |
|
普通預金 |
22,777 |
|
定期預金 |
26,600 |
|
別段預金 |
90 |
|
小計 |
254,996 |
|
合計 |
256,281 |
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱不動テトラ |
1,391 |
|
㈱加賀田組 |
275 |
|
合計 |
1,666 |
(ロ)期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年１月 |
1,391 |
|
平成30年２月 |
275 |
|
合計 |
1,666 |
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
新潟県新潟地域振興局地域整備部 |
29,960 |
|
新潟県企業局 施設課 |
23,981 |
|
新潟県南魚沼地域振興局地域整備部 |
20,209 |
|
新潟県魚沼地域振興局地域整備部 |
20,003 |
|
新潟県流域下水道事務所 |
17,776 |
|
その他 |
138,256 |
|
合計 |
250,188 |
(ロ)完成業務未収入金滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
300,114 |
2,479,254 |
2,529,180 |
250,188 |
91.0 |
40.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
|
品目 |
金額(千円) |
|
調査 |
274,068 |
|
設計 |
129,322 |
|
合計 |
403,390 |
|
品目 |
金額(千円) |
|
会社案内・業務パンフレット等 |
150 |
|
業務用事務用消耗品 |
1,915 |
|
その他 |
1,954 |
|
合計 |
4,019 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
日新技術㈱ 所沢事業所 |
9,720 |
|
㈱ジオ |
4,212 |
|
㈱エヌケーシステム |
3,520 |
|
㈱日建技術 |
3,445 |
|
㈱丸五商事 |
3,423 |
|
その他 |
39,533 |
|
合計 |
63,854 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
393,869 |
1,605,411 |
1,906,211 |
2,472,027 |
|
税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△21,419 |
228,559 |
137,401 |
213,080 |
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) |
(千円) |
△16,952 |
154,543 |
89,435 |
146,114 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) |
(円) |
△3.03 |
27.59 |
15.97 |
26.09 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) |
(円) |
△3.03 |
30.62 |
△11.63 |
10.12 |