⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
972,746
|
6,153
|
―
|
978,899
|
726,718
|
15,091
|
252,180
|
構築物
|
65,562
|
―
|
―
|
65,562
|
62,535
|
333
|
3,026
|
機械及び装置
|
108,963
|
3,550
|
―
|
112,513
|
96,535
|
2,473
|
15,977
|
工具、器具及び備品
|
521,742
|
8,037
|
3,267
|
526,512
|
65,503
|
3,449
|
461,009
|
賃貸資産
|
1,879,791
|
―
|
―
|
1,879,791
|
1,025,269
|
47,191
|
854,522
|
土地
|
2,354,153
|
―
|
―
|
2,354,153
|
―
|
―
|
2,354,153
|
リース資産
|
76,611
|
3,300
|
―
|
79,911
|
61,711
|
9,207
|
18,199
|
有形固定資産計
|
5,979,571
|
21,041
|
3,267
|
5,997,344
|
2,038,274
|
77,746
|
3,959,070
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
31,784
|
5,477
|
―
|
37,262
|
24,020
|
4,650
|
13,242
|
リース資産
|
63,834
|
―
|
―
|
63,834
|
25,533
|
12,766
|
38,300
|
その他
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
無形固定資産計
|
100,301
|
5,477
|
―
|
105,779
|
49,553
|
17,417
|
56,225
|
長期前払費用
|
4,579
|
1,237
|
1,291
|
4,525
|
193
|
141
|
4,332
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第８回
無担保社債
|
平成24年10月25日
|
150,000 (150,000)
|
―
|
0.79
|
なし
|
平成29年10月25日
|
第10回
無担保社債
|
平成28年4月25日
|
200,000 ( ― )
|
200,000 ( ― )
|
0.10
|
なし
|
平成32年4月24日
|
第11回
無担保社債
|
平成29年３月27日
|
100,000 ( ― )
|
100,000 ( ― )
|
0.68
|
なし
|
平成32年３月27日
|
第12回 無担保社債
|
平成29年10月25日
|
―
|
150,000 ( ― )
|
0.30
|
なし
|
平成34年10月25日
|
合計
|
―
|
450,000 (150,000)
|
450,000 ( ― )
|
―
|
―
|
―
|
（注）１ （ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
（千円）
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
300,000
|
―
|
―
|
150,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
550,000
|
300,000
|
1.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
170,000
|
170,000
|
1.1
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
19,094
|
18,266
|
1.5
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,190,000
|
1,020,000
|
1.1
|
平成31年～平成37年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
68,167
|
53,049
|
1.5
|
平成31年～平成35年
|
合計
|
1,997,261
|
1,561,315
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率は、期中平均の借入金残高及びリース債務残高に基づいて計算しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
170,000
|
170,000
|
170,000
|
170,000
|
リース債務
|
15,958
|
14,404
|
11,220
|
10,601
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
627
|
―
|
―
|
34
|
593
|
賞与引当金
|
43,016
|
53,029
|
43,016
|
―
|
53,029
|
業務損失引当金
|
12,200
|
6,530
|
12,200
|
―
|
6,530
|
役員退職慰労引当金
|
180,720
|
11,062
|
2,075
|
―
|
189,707
|
（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,387
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
49,154
|
普通預金
|
38,952
|
定期預金
|
26,600
|
別段預金
|
15
|
小計
|
114,722
|
合計
|
116,109
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
小野田ケミコ㈱
|
1,603
|
㈱谷村建設
|
1,293
|
小柳建設㈱
|
702
|
合計
|
3,598
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成30年10月
|
1,833
|
平成30年11月
|
1,765
|
合計
|
3,598
|
ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新潟県佐渡地域振興局地域整備部
|
20,122
|
新潟県土木部 砂防課
|
11,879
|
新潟県村上地域振興局地域整備部
|
11,610
|
新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務所（土木）
|
10,913
|
新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所
|
9,256
|
その他
|
165,517
|
合計
|
229,299
|
(ロ)完成業務未収入金滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
250,188
|
2,484,233
|
2,505,122
|
229,299
|
91.6
|
35.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金
品目
|
金額(千円)
|
調査
|
353,072
|
設計
|
164,050
|
合計
|
517,123
|
ホ 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
会社案内・業務パンフレット等
|
156
|
業務用事務用消耗品
|
1,793
|
その他
|
1,942
|
合計
|
3,892
|
② 負債の部
イ 業務未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱測商新潟
|
11,373
|
日本ライフテック
|
8,118
|
誠和測量設計㈱
|
6,873
|
㈱足立測量設計事務所
|
5,248
|
㈲サエキボーリング
|
4,860
|
その他
|
55,322
|
合計
|
91,796
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
292,965
|
1,528,919
|
1,955,143
|
2,473,427
|
税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△34,748
|
284,132
|
244,316
|
252,391
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△25,254
|
194,131
|
164,612
|
168,357
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△4.51
|
34.66
|
29.39
|
30.06
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△4.51
|
39.17
|
△5.27
|
0.67
|