⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
978,899
|
18,899
|
1,026
|
996,772
|
740,591
|
14,766
|
256,181
|
構築物
|
65,562
|
―
|
2,541
|
63,020
|
61,256
|
231
|
1,764
|
機械及び装置
|
112,513
|
―
|
―
|
112,513
|
98,835
|
2,299
|
13,678
|
車両運搬具
|
―
|
1,111
|
―
|
1,111
|
92
|
92
|
1,018
|
工具、器具及び備品
|
526,512
|
30,874
|
1,362
|
556,025
|
69,310
|
5,168
|
486,715
|
賃貸資産
|
1,879,791
|
22,090
|
―
|
1,901,882
|
1,070,888
|
45,619
|
830,994
|
土地
|
2,354,153
|
―
|
―
|
2,354,153
|
―
|
―
|
2,354,153
|
リース資産
|
79,911
|
24,536
|
―
|
104,447
|
71,448
|
9,737
|
32,998
|
建設仮勘定
|
―
|
4,375
|
―
|
4,375
|
―
|
―
|
4,375
|
有形固定資産計
|
5,997,344
|
101,887
|
4,929
|
6,094,302
|
2,112,423
|
77,916
|
3,981,879
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
37,262
|
4,115
|
―
|
41,377
|
29,216
|
5,196
|
12,160
|
リース資産
|
63,834
|
―
|
―
|
63,834
|
38,300
|
12,766
|
25,533
|
その他
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
無形固定資産計
|
105,779
|
4,115
|
―
|
109,894
|
67,516
|
17,962
|
42,378
|
長期前払費用
|
4,525
|
644
|
1,521
|
3,648
|
335
|
141
|
3,313
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第10回
無担保社債
|
平成28年４月25日
|
200,000 ( ― )
|
200,000 (200,000)
|
0.10
|
なし
|
令和２年４月24日
|
第11回
無担保社債
|
平成29年３月27日
|
100,000 ( ― )
|
100,000 (100,000)
|
0.68
|
なし
|
令和２年３月27日
|
第12回 無担保社債
|
平成29年10月25日
|
150,000 ( ― )
|
150,000 ( ― )
|
0.30
|
なし
|
令和４年10月25日
|
第13回
無担保社債
|
平成30年12月28日
|
―
|
300,000 ( ― )
|
0.25
|
なし
|
令和５年12月28日
|
合計
|
―
|
450,000 ( ―)
|
750,000 (300,000)
|
―
|
―
|
―
|
（注）１ （ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
（千円）
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
300,000
|
―
|
―
|
150,000
|
300,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
150,000
|
1.1
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
170,000
|
170,000
|
1.1
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
18,266
|
20,080
|
1.5
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,020,000
|
850,000
|
1.1
|
令和２年～令和７年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
53,049
|
57,712
|
1.5
|
令和２年～令和８年
|
合計
|
1,561,315
|
1,247,793
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
170,000
|
170,000
|
170,000
|
170,000
|
リース債務
|
18,526
|
15,343
|
14,723
|
4,377
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
593
|
―
|
―
|
223
|
370
|
賞与引当金
|
53,029
|
60,918
|
53,029
|
―
|
60,918
|
業務損失引当金
|
6,530
|
16,530
|
6,530
|
―
|
16,530
|
完成業務補償引当金
|
3,220
|
7,923
|
3,220
|
―
|
7,923
|
役員退職慰労引当金
|
189,707
|
17,088
|
12,177
|
―
|
194,618
|
（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,741
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
411,236
|
普通預金
|
35,161
|
定期預金
|
26,600
|
別段預金
|
356
|
小計
|
473,354
|
合計
|
476,095
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
相村建設㈱
|
2,420
|
本間技建㈱
|
1,080
|
千代田工販㈱
|
367
|
合計
|
3,867
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
令和元年10月
|
1,370
|
令和元年11月
|
1,050
|
令和元年12月
|
367
|
令和２年１月
|
1,080
|
合計
|
3,867
|
ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新潟県佐渡地域振興局地域整備部
|
18,370
|
新潟県長岡地域振興局地域整備部
|
18,119
|
新潟県糸魚川地域振興局地域整備部
|
10,773
|
新潟県県民生活・環境部 環境企画課
|
9,918
|
新潟県企業局施設課
|
9,686
|
その他
|
69,836
|
合計
|
136,705
|
(ロ)完成業務未収入金滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
229,299
|
2,757,058
|
2,849,652
|
136,705
|
95.4
|
24.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金
品目
|
金額(千円)
|
調査
|
299,473
|
設計
|
162,738
|
合計
|
462,231
|
ホ 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
会社案内・業務パンフレット等
|
158
|
業務用事務用消耗品
|
667
|
その他
|
1,821
|
合計
|
2,647
|
② 負債の部
イ 業務未払金
相手先
|
金額(千円)
|
ケイエフアール㈱
|
10,120
|
㈱アクアプラン
|
7,573
|
㈲サエキボーリング
|
4,426
|
㈱エヌケーシステム
|
4,158
|
サンコーコンサルタント㈱ 北陸支店
|
4,101
|
その他
|
43,629
|
合計
|
74,008
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
436,921
|
2,001,939
|
2,226,987
|
2,725,786
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
9,308
|
431,245
|
297,458
|
268,515
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
3,044
|
295,475
|
200,624
|
191,611
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
0.54
|
52.76
|
35.82
|
34.21
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
0.54
|
52.22
|
△16.94
|
△1.61
|