(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成30年10月21日
至 平成31年４月20日)
当第２四半期累計期間
(自 令和元年10月21日
至 令和２年４月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
431,245
367,931
減価償却費
47,488
50,252
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,666
3,592
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△566
5,550
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,709
△7,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
271
894
受取利息及び受取配当金
△3,699
△3,916
支払利息
11,280
8,463
社債利息
550
1,021
社債発行費
8,307
5,574
匿名組合投資損益（△は益）
△7,630
△17,121
売上債権の増減額（△は増加）
△104,753
△368,399
たな卸資産の増減額（△は増加）
332,715
153,675
未収入金の増減額（△は増加）
△7,092
△7,436
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,380
△3,687
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△88,162
△6,380
未払消費税等の増減額（△は減少）
58,866
24,932
業務損失引当金の増減額（△は減少）
△4,860
△8,300
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
△57
△3,576
その他
13,677
△4,045
小計
682,155
191,605
法人税等の支払額
△59,556
△44,382
利息及び配当金の受取額
11,352
15,991
利息の支払額
△11,981
△9,910
621,969
153,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,750
△42,753
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△9,783
匿名組合出資金の払戻による収入
4,144
-
出資金の払込による支出
△480
長期貸付金の回収による収入
1,000
定期預金の払戻による収入
26,600
△7,105
△25,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
長期借入金の返済による支出
△85,000
社債の発行による収入
291,030
293,867
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△9,600
△13,645
配当金の支払額
△39,275
△27,882
7,155
△82,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
622,019
45,226
現金及び現金同等物の期首残高
89,509
449,495
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 711,528
※1 494,722