⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
996,772
|
1,160
|
600
|
997,333
|
755,279
|
15,197
|
242,054
|
構築物
|
63,020
|
―
|
―
|
63,020
|
61,452
|
196
|
1,568
|
機械及び装置
|
112,513
|
4,019
|
―
|
116,532
|
101,011
|
2,176
|
15,521
|
車両運搬具
|
1,111
|
―
|
―
|
1,111
|
1,111
|
1,018
|
0
|
工具、器具及び備品
|
556,025
|
14,278
|
223
|
570,081
|
78,869
|
9,781
|
491,212
|
賃貸資産
|
1,901,882
|
2,605
|
―
|
1,904,487
|
1,115,990
|
45,102
|
788,496
|
土地
|
2,354,153
|
―
|
―
|
2,354,153
|
―
|
―
|
2,354,153
|
リース資産
|
104,447
|
11,550
|
4,305
|
111,692
|
77,483
|
9,550
|
34,209
|
建設仮勘定
|
4,375
|
―
|
3,402
|
972
|
―
|
―
|
972
|
有形固定資産計
|
6,094,302
|
33,612
|
8,531
|
6,119,384
|
2,191,197
|
83,023
|
3,928,187
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
41,377
|
12,744
|
―
|
54,121
|
35,562
|
6,346
|
18,559
|
リース資産
|
63,834
|
58,140
|
―
|
121,974
|
63,987
|
25,686
|
57,986
|
その他
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
無形固定資産計
|
109,894
|
70,884
|
―
|
180,779
|
99,549
|
32,032
|
81,229
|
長期前払費用
|
3,648
|
1,627
|
1,798
|
3,478
|
335
|
―
|
3,142
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第10回
無担保社債
|
平成28年４月25日
|
200,000 (200,000)
|
―
|
0.10
|
なし
|
令和２年４月24日
|
第11回 無担保社債
|
平成29年３月27日
|
100,000 (100,000)
|
―
|
0.68
|
なし
|
令和２年３月27日
|
第12回 無担保社債
|
平成29年10月25日
|
150,000 ( ―)
|
150,000 ( ―)
|
0.30
|
なし
|
令和４年10月25日
|
第13回 無担保社債
|
平成30年12月28日
|
300,000 ( ― )
|
300,000 ( ― )
|
0.25
|
なし
|
令和５年12月28日
|
第14回
無担保社債
|
令和２年３月27日
|
―
|
300,000 ( ― )
|
0.20
|
なし
|
令和７年３月27日
|
合計
|
―
|
750,000 (300,000)
|
750,000 ( ― )
|
―
|
―
|
―
|
（注）１ （ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
（千円）
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
―
|
150,000
|
300,000
|
300,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
150,000
|
100,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
170,000
|
170,000
|
1.1
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
20,080
|
41,595
|
1.7
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
850,000
|
680,000
|
1.1
|
令和３年～令和７年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
57,712
|
77,644
|
1.7
|
令和３年～令和８年
|
合計
|
1,247,793
|
1,069,240
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
170,000
|
170,000
|
170,000
|
170,000
|
リース債務
|
39,202
|
24,370
|
6,918
|
4,374
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
370
|
510
|
―
|
―
|
880
|
賞与引当金
|
60,918
|
71,019
|
60,918
|
―
|
71,019
|
業務損失引当金
|
16,530
|
6,250
|
16,530
|
―
|
6,250
|
完成業務補償引当金
|
7,923
|
133
|
7,923
|
―
|
133
|
役員退職慰労引当金
|
194,618
|
11,100
|
―
|
―
|
205,718
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,297
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
127,568
|
普通預金
|
33,344
|
定期預金
|
―
|
別段預金
|
183
|
小計
|
161,095
|
合計
|
163,393
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱水倉組
|
1,290
|
合計
|
1,290
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
令和２年11月
|
1,290
|
合計
|
1,290
|
ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所
|
48,345
|
国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所
|
38,511
|
国土交通省北陸地方整備局 羽越河川国道事務所
|
37,081
|
新潟県十日町地域振興局地域整備部
|
36,135
|
鹿島建設㈱
|
28,600
|
その他
|
162,422
|
合計
|
351,094
|
(ロ)完成業務未収入金滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
136,705
|
2,920,548
|
2,706,158
|
351,094
|
88.5
|
30.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金
品目
|
金額(千円)
|
調査
|
311,162
|
設計
|
212,549
|
合計
|
523,712
|
ホ 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
会社案内・業務パンフレット等
|
156
|
業務用事務用消耗品
|
497
|
その他
|
2,113
|
合計
|
2,767
|
② 負債の部
イ 業務未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱興和
|
8,183
|
㈲サエキボーリング
|
7,353
|
㈱メンテカンパニー
|
5,610
|
㈱アスパ
|
5,494
|
㈱日建技術
|
4,400
|
その他
|
63,230
|
合計
|
94,271
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
378,147
|
1,875,841
|
2,111,841
|
2,838,291
|
税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△51,180
|
367,931
|
240,320
|
265,994
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△39,833
|
250,304
|
162,996
|
179,324
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△7.11
|
44.69
|
29.10
|
32.02
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△7.11
|
51.81
|
△15.59
|
2.92
|