(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年10月21日
至 令和３年４月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年10月21日
至 令和４年４月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
232,181
84,170
減価償却費
60,502
58,367
負ののれん発生益
△14,019
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
987
△4,257
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,536
2,246
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,019
4,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△254
787
受取利息及び受取配当金
△3,904
△4,571
支払利息
6,750
6,449
社債利息
1,117
899
匿名組合投資損益（△は益）
△12,973
△15,943
売上債権の増減額（△は増加）
118,784
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△319,243
棚卸資産の増減額（△は増加）
284,334
616,568
未収入金の増減額（△は増加）
△13,590
△8,207
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,830
△38,426
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△27,567
△249,212
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,678
60,007
業務損失引当金の増減額（△は減少）
2,580
△12,121
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
△1
△7
その他
△51
199,701
小計
648,243
382,104
法人税等の支払額
△39,751
21,376
利息及び配当金の受取額
15,199
17,711
利息の支払額
△7,896
△7,478
615,795
413,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,403
△193,622
無形固定資産の取得による支出
△2,507
△10,978
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△36,513
長期貸付金の回収による収入
1,000
△95,424
△204,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
△300,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△85,000
△96,500
配当金の支払額
△27,867
△27,836
リース債務の返済による支出
△21,386
△22,637
△234,254
△296,973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
286,116
△87,860
現金及び現金同等物の期首残高
163,393
277,102
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 449,509
※ 189,242