⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（千円）
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当期末残高
（千円）
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利率(％)
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担保
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償還期限
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㈱キタック
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第12回 無担保社債
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平成29年10月25日
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150,000 ( ― )
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150,000 (150,000)
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0.30
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なし
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令和４年10月25日
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㈱キタック
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第13回 無担保社債
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平成30年12月28日
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300,000 ( ― )
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300,000 ( ― )
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0.25
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なし
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令和５年12月28日
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㈱キタック
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第14回
無担保社債
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令和２年３月27日
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300,000 ( ― )
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300,000 ( ―)
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0.20
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なし
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令和７年３月27日
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合計
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―
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―
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750,000 ( ― )
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750,000 (150,000)
|
―
|
―
|
―
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（注）１ （ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
（千円）
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
150,000
|
300,000
|
300,000
|
―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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300,000
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600,000
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0.5
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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171,750
|
200,000
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1.0
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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44,315
|
30,263
|
1.6
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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510,000
|
435,000
|
1.0
|
令和５年～令和９年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
56,535
|
29,452
|
1.5
|
令和５年～令和９年
|
合計
|
1,082,601
|
1,294,715
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
200,000
|
200,000
|
30,000
|
5,000
|
リース債務
|
12,810
|
10,266
|
5,492
|
882
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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636,224
|
1,367,223
|
1,897,807
|
2,701,664
|
税金等調整前四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
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△24,741
|
84,170
|
18,089
|
134,653
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(千円)
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△18,494
|
55,326
|
3,615
|
90,580
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）
|
(円)
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△3.30
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9.88
|
0.65
|
16.17
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△3.30
|
13.18
|
△9.23
|
15.53
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