(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年10月21日
至 令和４年４月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年10月21日
至 令和５年４月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
84,170
120,251
減価償却費
58,367
53,888
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,257
△821
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,246
△11,762
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,898
4,520
貸倒引当金の増減額（△は減少）
787
△956
受取利息及び受取配当金
△4,571
△4,062
支払利息
6,449
6,627
社債利息
899
680
匿名組合投資損益（△は益）
△15,943
-
投資有価証券評価損
11,978
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△319,243
392,284
棚卸資産の増減額（△は増加）
616,568
806
未収入金の増減額（△は増加）
△8,207
△4,448
仕入債務の増減額（△は減少）
△38,426
△95,200
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△249,212
△14,668
未払消費税等の増減額（△は減少）
60,007
88,409
業務損失引当金の増減額（△は減少）
△12,121
△1,910
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
△7
37
その他
199,701
8,233
小計
382,104
553,887
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
21,376
△100,950
利息及び配当金の受取額
17,711
4,062
利息の支払額
△7,478
△7,539
413,713
449,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193,622
△60,287
無形固定資産の取得による支出
△10,978
△25,140
投資有価証券の取得による支出
△1,000
投資有価証券の売却による収入
501
長期貸付金の回収による収入
1,000
△204,600
△83,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
100,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△96,500
△100,000
配当金の支払額
△27,836
△27,944
リース債務の返済による支出
△22,637
△22,368
社債の償還による支出
△150,000
△296,973
△200,312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,860
165,221
現金及び現金同等物の期首残高
277,102
172,286
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 189,242
※ 337,507