(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和４年10月21日
至 令和５年10月20日)
当連結会計年度
(自 令和５年10月21日
至 令和６年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
185,484
393,318
減価償却費
109,571
121,926
保険解約返戻金
-
△16,357
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,649
△1,203
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,687
△158,405
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,481
22,432
貸倒引当金の増減額（△は減少）
510
△203
受取利息及び受取配当金
△6,167
△6,162
支払利息
11,451
11,811
社債利息
1,355
740
匿名組合投資損益（△は益）
△14,783
△19,690
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△144,051
△99,903
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,023
△1,569
未収入金の増減額（△は増加）
△1,503
15,384
仕入債務の増減額（△は減少）
36,153
△42,894
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△12,081
92,090
未払消費税等の増減額（△は減少）
38,884
△20,298
業務損失引当金の増減額（△は減少）
△1,088
14,389
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
249
356
その他
6,728
55,182
小計
206,134
360,942
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△157,603
△28,759
利息及び配当金の受取額
20,951
25,853
利息の支払額
△13,337
△13,547
56,144
344,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71,375
△43,909
無形固定資産の取得による支出
△28,962
△36,612
投資有価証券の売却による収入
30,501
長期貸付金の回収による収入
1,000
保険積立金の解約による収入
55,920
匿名組合出資金の払戻による収入
2,779
△68,836
△21,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△100,000
長期借入金の借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
△283,300
社債の償還による支出
△150,000
△300,000
配当金の支払額
△27,993
△27,989
リース債務の返済による支出
△44,475
△34,538
△22,469
△245,827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,161
76,838
現金及び現金同等物の期首残高
172,286
137,125
現金及び現金同等物の期末残高
213,963