(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年10月21日
至 令和７年４月20日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年10月21日
至 令和８年４月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
348,281
255,947
減価償却費
72,136
71,361
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,510
△1,416
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,767
△2,187
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,042
△25,598
貸倒引当金の増減額（△は減少）
777
△441
受取利息及び受取配当金
△4,945
△5,955
支払利息
9,143
12,759
社債利息
262
-
国庫補助金
△142,031
△22,128
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△238,303
140,802
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,706
7,970
未収入金の増減額（△は増加）
2,782
29
仕入債務の増減額（△は減少）
△51,664
△106,084
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,012
5,011
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△58,412
△28,022
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,362
83,219
業務損失引当金の増減額（△は減少）
△13,873
△682
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
22
△273
その他
△20,164
△61,324
小計
△62,718
322,987
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△54,633
△53,983
利息及び配当金の受取額
4,945
5,955
利息の支払額
△10,261
△13,200
△122,668
261,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△248,366
△45,226
無形固定資産の取得による支出
△2,970
△4,368
国庫補助金による収入
142,031
22,128
△109,306
△27,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
300,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△158,313
△396,738
配当金の支払額
△28,059
△39,108
リース債務の返済による支出
△18,264
△15,288
社債の償還による支出
△300,000
395,363
298,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
163,388
533,156
現金及び現金同等物の期首残高
213,963
155,778
現金及び現金同等物の中間期末残高
377,351
688,934