第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,593,472	6,395,748
受取手形及び売掛金等	202,771	※２ 128,815
未成工事支出金	122,995	14
リース投資資産	237,294	230,415
販売用不動産	3,059,035	3,824,988
仕掛販売用不動産	1,435,845	2,108,877
商品	2,039	9,911
貯蔵品	144,086	98,362
前払費用	558,423	578,712
未収入金	113,302	1,649
前渡金	47,082	49,462
繰延税金資産	113,416	113,258
その他	119,276	169,075
貸倒引当金	△20,000	－
流動資産合計	11,729,041	13,709,292
固定資産
有形固定資産
アミューズメント施設機器(純額)	901,339	957,388
建物及び構築物（純額）	1,984,752	1,308,736
工具、器具及び備品（純額）	45,024	46,605
機械装置及び運搬具（純額）	845	922
リース資産（純額）	1,635	6,870
土地	152,875	142,684
建設仮勘定	2,503	10,422
有形固定資産合計	3,088,977	2,473,629
無形固定資産
借地権	1,644,763	740,887
ソフトウエア	19,479	16,465
その他	607	33,007
無形固定資産合計	1,664,850	790,360
投資その他の資産
投資有価証券	38,666	39,438
出資金	19,096	11,142
長期前払費用	127,984	65,021
敷金及び保証金	4,982,232	4,899,175
破産更生債権等	85,276	83,364
繰延税金資産	10,702	9,789
その他	145,640	173,519
貸倒引当金	△121,018	△132,354
投資その他の資産合計	5,288,580	5,149,097
固定資産合計	10,042,408	8,413,088
資産合計	21,771,449	22,122,380

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金等	713,333	※２ 718,573
短期借入金	369,162	772,600
1年内返済予定の長期借入金	2,329,024	1,837,535
1年内償還予定の社債	111,760	171,760
未払金	952,576	885,489
未払費用	63,881	62,570
未払法人税等	136,516	115,689
前受金	175,402	159,069
預り金	73,682	70,365
未成工事受入金	35,532	51,758
株主優待引当金	34,765	38,554
その他	39,109	35,419
流動負債合計	5,034,747	4,919,385
固定負債
社債	493,240	677,360
長期借入金	4,969,735	5,448,335
長期未払金	267,845	143,670
預り保証金	450,660	445,918
資産除去債務	775,270	775,270
繰延税金負債	50,928	48,915
その他	14,508	5,220
固定負債合計	7,022,189	7,544,690
負債合計	12,056,937	12,464,076
純資産の部
株主資本
資本金	4,405,000	4,405,000
資本剰余金	4,393,440	4,393,440
利益剰余金	901,095	843,446
自己株式	△2,877	△2,895
株主資本合計	9,696,657	9,638,992
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,354	7,811
その他の包括利益累計額合計	6,354	7,811
新株予約権	11,500	11,500
純資産合計	9,714,512	9,658,303
負債純資産合計	21,771,449	22,122,380

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
売上高	11,345,622	9,533,096
売上原価	9,585,126	8,252,445
売上総利益	1,760,495	1,280,651
販売費及び一般管理費	※１ 1,171,137	※１ 1,111,598
営業利益	589,357	169,052
営業外収益
受取利息	951	1,242
受取配当金	843	889
広告協賛金	28,954	33,564
その他	13,138	26,552
営業外収益合計	43,887	62,249
営業外費用
支払利息	72,484	64,998
その他	28,436	17,520
営業外費用合計	100,920	82,518
経常利益	532,324	148,783
特別利益
固定資産売却益	15,651	420
投資有価証券売却益	－	1,264
特別利益合計	15,651	1,685
特別損失
固定資産売却損	2,074	10,809
固定資産除却損	1,190	2,194
減損損失	※２ 3,996	－
投資有価証券評価損	298,256	－
その他	42,189	1,371
特別損失合計	347,706	14,375
税金等調整前四半期純利益	200,269	136,092
法人税等	67,123	54,507
四半期純利益	133,146	81,585
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
親会社株主に帰属する四半期純利益	133,146	81,585

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
四半期純利益	133,146	81,585
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	50	1,457
為替換算調整勘定	347	－
その他の包括利益合計	398	1,457
四半期包括利益	133,544	83,042
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	133,544	83,042

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	200,269	136,092
減価償却費	412,632	418,440
減損損失	3,996	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,440	△8,664
受取利息及び受取配当金	△1,794	△2,131
支払利息	72,484	64,998
固定資産売却損益（△は益）	△13,577	10,389
固定資産除却損	1,190	2,194
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	298,256	△1,264
売上債権の増減額（△は増加）	169,381	80,835
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,177,219	203,934
仕入債務の増減額（△は減少）	20,518	5,239
未成工事受入金の増減額（△は減少）	303,897	16,225
その他	△32,817	5,911
小計	254,777	932,201
法人税等の支払額	△87,197	△63,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,580	869,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	114,150	61,495
有形固定資産の取得による支出	△529,938	△467,316
有形固定資産の売却による収入	82,460	3,497
無形固定資産の取得による支出	△365,142	△32,400
投資有価証券の売却による収入	－	2,600
敷金及び保証金の差入による支出	△189,788	△6,153
敷金及び保証金の回収による収入	105,116	31,721
資産除去債務の履行による支出	△81,389	－
利息及び配当金の受取額	1,815	2,151
その他	△74,361	△7,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△937,078	△412,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△449,884	403,438
長期借入れによる収入	3,211,000	1,899,998
長期借入金の返済による支出	△1,048,032	△1,912,887
社債の発行による収入	150,000	300,000
社債の償還による支出	△30,000	△55,880
自己株式の取得による支出	－	△17
利息及び配当金の支払額	△206,479	△179,941
その他	△28,377	△48,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,598,226	406,519
現金及び現金同等物に係る換算差額	△389	145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	828,338	863,771
現金及び現金同等物の期首残高	4,316,585	5,321,377
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 5,144,924	※１ 6,185,148

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　第１四半期連結会計期間において、当社は吸収分割の方式による持株会社体制へ移行することを目的として「アドアーズ分割準備株式会社」を新たに設立し、連結の範囲に含めております。

（会計方針の変更）

　　　　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（追加情報）

　　　（固定資産の保有目的の変更）

　　　　当第２四半期連結会計期間において、従来は有形固定資産の「建物及び構築物」、「土地」及び無形固定資産の

　　　「借地権」に含めていた不動産の一部について保有目的を変更したため、1,490,370千円をたな卸資産の「販売用

　　　不動産」に振替えております。

（四半期連結貸借対照表関係）

　　１．受取手形割引高

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成29年９月30日）
受取手形割引高	34,668千円	25,812千円

　※２. 四半期連結会計期間末日満期手形

　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

前連結会計年度 （平成29年３月31日） 当第２四半期連結会計期間 （平成29年９月30日）

 受取手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－千円　　　　　　　　　　　　 8,012千円

 支払手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　45,234

（四半期連結損益計算書関係）

  ※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 　　至  平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 　　至  平成29年９月30日）
給与及び手当	391,836千円	351,461千円
株主優待引当金繰入額	－	33,999

　※２．減損損失

前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

減損損失の内訳は、建物3,996千円であります。

当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年９月30日）
現金及び預金勘定	5,611,169千円	6,395,748千円
預入期間が３ケ月を超える定期預金 及び担保提供預金	△466,245	△210,600
現金及び現金同等物	5,144,924	6,185,148

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　１．配当金の支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 　（千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月28日 定時株主総会	普通株式	139,233	1.00	平成28年３月31日	平成28年６月29日	資本剰余金

　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　３．株主資本の著しい変動

　当社は、平成28年５月25日開催の取締役会において、以下のとおり、平成28年６月28日開催の第49回定時株主総会に、資本準備金の額の減少並びに剰余金処分についての議案を付議することを決議し、同定時株主総会にて可決承認されました。

(1)資本準備金の額の減少の目的

　繰越利益剰余金の欠損金を填補し、財務内容の健全化と早期の配当の回復を実現することを目的として会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2)減少する資本準備金の額

　平成28年３月31日現在の資本準備金4,359,307千円のうち264,377千円を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

(3)剰余金の処分の要領

　会社法第452条の規定に基づき上記(2)の効力発生を条件に、その他資本剰余金264,377千円を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当します。

　上記の結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が264,377千円減少し、利益剰余金が264,377千円増加しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

　１．配当金の支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 　（千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月27日 定時株主総会	普通株式	139,233	1.00	平成29年３月31日	平成29年６月28日	利益剰余金

　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年９月30日）

1．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント					その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	総合エンターテインメント事業	不動産事業	商業施設建築事業	店舗サブリース事業	計
売上高
外部顧客への売上高	7,131,742	2,959,423	1,226,169	9,940	11,327,276	18,345	11,345,622	－	11,345,622
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	96,508	－	96,508	－	96,508	△96,508	－
計	7,131,742	2,959,423	1,322,677	9,940	11,423,784	18,345	11,442,130	△96,508	11,345,622
セグメント利益又は損失(△)	643,839	164,924	49,698	△1,352	857,110	5,560	862,671	△273,313	589,357

　(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、パチスロ機周辺機器レンタル事業・ゴルフ事業であります。

　　　２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△273,313千円は、主として各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　４．第１四半期連結会計期間より、報告セグメント「店舗サブリース事業」を新たに追加しております。

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　当第２四半期連結累計期間に、「総合エンターテインメント事業」セグメントにおいて3,996千円の減損損失を計上しました。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年９月30日）

1．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント					その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	総合エンターテインメント事業	不動産事業	商業施設建築事業	店舗サブリース事業	計
売上高
外部顧客への売上高	5,451,948	3,004,122	973,774	93,151	9,522,997	10,099	9,533,096	－	9,533,096
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	1,696	－	1,696	－	1,696	△1,696	－
計	5,451,948	3,004,122	975,470	93,151	9,524,693	10,099	9,534,792	△1,696	9,533,096
セグメント利益又は損失(△)	344,669	130,040	47,956	17,104	539,771	△2,140	537,631	△368,579	169,052

　(注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外貨両替事業であります。

　　　２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△368,579千円は、主として各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）
(1)１株当たり四半期純利益金額	0円96銭	0円59銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	133,146	81,585
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	133,146	81,585
普通株式の期中平均株式数（千株）	139,233	139,233
(2)潜在株式調整後１株当たり四半期利益金額	－	－
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額　(千円)	－	－
普通株式増加数（千株）	－	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１ 　　株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ 　　た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変 　　動があったものの概要	アドアーズ株式会社第１回 　新株予約権（新株予約権の 　目的となる株式の数 　11,500,000株）	－

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。