（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：千円）
	前連結会計年度 （自　2019年４月１日 　　至　2019年12月31日）		当第３四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）又は税引前損失（△）	△504,812		△242,583
非継続事業からの税引前四半期利益又は税引前利益	365,911		228,851
減価償却費及び償却費	575,111		539,584
受取利息及び受取配当金	△10,500		△13,303
支払利息	133,271		124,480
持分法による投資損益（△は益）	－		△1,179,575
固定資産売却損益（△は益）	△159,187		△11,476
固定資産除却損	2,877		29,909
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	84,038		209,427
株式交換差益	－		△246,078
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	507,922		584,028
契約資産の増減額(△は増加)	△93,695		△65,027
たな卸資産の増減額（△は増加）	△172,964		453,586
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△547,309		504,566
契約負債の増減額（△は減少）	42,968		181,385
引当金の増減額（△は減少）	△29,348		△50,461
その他	△32,306		93,944
小計	161,977		1,141,258
法人所得税等の支払額	△48,924		△392,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	113,052		749,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△502,200		500
有形固定資産の取得による支出	△454,473		△66,932
有形固定資産取得に係る一部金の支出	△1,043,505		－
有形固定資産の売却による収入	38,112		27,986
無形資産の取得による支出	△8,014		△16,594
投資不動産の取得による支出	△2,458		－
投資不動産の売却による収入	166,377		－
投資有価証券の取得による支出	△19,992		△900,787
投資有価証券の売却による収入	583,722		14,811
出資金の払込による支出	△119,620		△10,394
敷金保証金の差入による支出	△67,921		△132,299
敷金保証金の回収による収入	147,413		21,839
資産除去債務の履行による支出	△43,694		－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△146,709		－
利息及び配当金の受取額	10,500		13,303
事業譲受による支出	△93,160		－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出	－		△937,390
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△752,515		－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	478,536		1,225,247
持分法で会計処理している投資の取得による支出	－		△2,108,624
その他	2,682		7,501
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,826,918		△2,861,833

			（単位：千円）
	前連結会計年度 （自　2019年４月１日 　　至　2019年12月31日）		当第３四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,158,769		△318,003
長期借入れによる収入	3,677,200		766,000
長期借入金の返済による支出	△1,432,118		△1,370,313
社債の発行による収入	50,000		200,000
社債の償還による支出	△80,880		△61,760
自己株式の取得による支出	△6		△10,596
自己株式の売却による収入	－		75
利息及び配当金の支払額	△252,097		△262,217
リース負債の返済による支出	△394,163		△440,975
新株予約権の行使に伴う収入	－		1,495,000
その他	3,000		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	412,165		△2,790
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,301,700		△2,115,410
現金及び現金同等物の期首残高	6,073,851		4,772,151
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	4,772,151		2,656,741