（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年９月30日）		当第３四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	970,577		122,309
非継続事業からの税引前四半期利益	228,851		－
減価償却費及び償却費	601,727		761,640
株式報酬費用	33,112		23,409
受取利息及び受取配当金	△13,303		△6,064
支払利息	124,480		47,306
持分法による投資損益（△は益）	△2,454,878		△730,984
固定資産売却損益（△は益）	△11,476		△137
固定資産除却損	29,909		1,723
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	209,427		338,554
株式交換差益	△246,078		－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	584,028		343,497
契約資産の増減額（△は増加）	△65,027		△37,379
たな卸資産の増減額（△は増加）	453,586		△464,611
未収還付法人税等の増減額（△は増加）	－		△612,600
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	504,566		△236,901
契約負債の増減額（△は減少）	181,385		640,228
引当金の増減額（△は減少）	△50,461		22,791
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,206		14,494
その他	41,625		2,963
小計	1,141,258		230,240
法人所得税等の支払額	△392,044		△162,349
法人所得税等の還付額	－		73,356
営業活動によるキャッシュ・フロー	749,214		141,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	500		－
有形固定資産の取得による支出	△66,932		△90,162
有形固定資産の売却による収入	27,986		29,701
無形資産の取得による支出	△16,594		△56,100
投資不動産の取得による支出	－		△703
投資有価証券の取得による支出	△900,787		－
投資有価証券の売却による収入	14,811		－
出資金の払込による支出	△10,394		△54,560
敷金保証金の差入による支出	△132,299		△78,946
敷金保証金の回収による収入	21,839		80,547
資産除去債務の履行による支出	－		△20,106
利息及び配当金の受取額	13,303		3,006,064
事業譲受による支出	－		△27,500
連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出	△937,390		－
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－		△3,000,000
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,225,247		－
持分法で会計処理している投資の取得による支出	△2,108,624		－
その他	7,501		10,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,861,833		△200,849

			（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年９月30日）		当第３四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△318,003		－
長期借入れによる収入	766,000		380,000
長期借入金の返済による支出	△1,370,313		△367,816
社債の発行による収入	200,000		－
社債の償還による支出	△61,760		△35,760
新株発行による収入	－		497,322
自己株式の取得による支出	△10,596		△6,705
自己株式の売却による収入	75		50
利息及び配当金の支払額	△262,217		△199,790
リース負債の返済による支出	△440,975		△462,734
新株予約権の行使に伴う収入	1,495,000		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,790		△195,434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,115,410		△255,035
現金及び現金同等物の期首残高	4,772,151		3,395,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,656,741		3,140,031