⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19,072
|
―
|
0
|
19,071
|
12,813
|
736
|
6,257
|
工具、器具及び備品
|
5,689
|
1,848
|
1,358
|
6,179
|
3,674
|
522
|
2,505
|
土地
|
26,057
|
―
|
―
|
26,057
|
―
|
―
|
26,057
|
有形固定資産計
|
50,818
|
1,848
|
1,358
|
51,308
|
16,487
|
1,259
|
34,820
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
69
|
69
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
69
|
69
|
0
|
0
|
(注) 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
20
|
20
|
―
|
20
|
20
|
賞与引当金
|
1,755
|
1,910
|
1,755
|
―
|
1,910
|
役員賞与引当金
|
26
|
24
|
26
|
―
|
24
|
製品保証引当金
|
36
|
37
|
36
|
―
|
37
|
株式給付引当金
|
732
|
1,232
|
732
|
―
|
1,232
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
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金額(百万円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
当座預金
|
54,835
|
普通預金
|
11,126
|
別段預金
|
654
|
合計
|
66,616
|
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
日本電気㈱
|
4,524
|
㈱アシスト
|
2,267
|
Oracle America, Inc.
|
1,111
|
富士通㈱
|
1,045
|
その他
|
13,625
|
合計
|
22,573
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
|
当期発生高
(百万円)
|
当期回収高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(Ａ)
|
(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
|
|
21,202
|
289,929
|
288,558
|
22,573
|
92.7
|
27.6
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社短期貸付金
相手先
|
金額(百万円)
|
Oracle JAPAN HOLDING,INC.
|
110,000
|
合計
|
110,000
|
4) 関係会社長期貸付金
相手先
|
金額(百万円)
|
Oracle JAPAN HOLDING,INC.
|
72,000
|
合計
|
72,000
|
② 負債の部
1) 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
Oracle America, Inc.
|
12,049
|
Oracle Financial Services Software Limited
|
737
|
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.
|
296
|
Oracle EMEA Holdings Ltd.
|
118
|
その他
|
184
|
合計
|
13,386
|
2) 未払法人税等
区分
|
金額(百万円)
|
未払法人税
|
11,643
|
未払住民税
|
1,118
|
未払事業税
|
2,543
|
合計
|
15,305
|
3) 契約負債
相手先
|
金額(百万円)
|
日本電気㈱
|
14,418
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
|
8,589
|
㈱アシスト
|
6,436
|
日鉄ソリューションズ㈱
|
6,393
|
㈱野村総合研究所
|
5,566
|
その他
|
67,894
|
合計
|
109,299
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
125,295
|
263,510
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
42,359
|
87,457
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
29,342
|
60,725
|
１株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
228.95
|
473.98
|