第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内
閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（1）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,265,737	1,855,275
営業未収入金	1,131,795	1,297,292
商品及び製品	51,911	41,643
原材料及び貯蔵品	19,762	28,707
前払費用	413,807	401,629
繰延税金資産	227,568	398,981
その他	28,199	4,811
貸倒引当金	△16,371	△15,417
流動資産合計	4,122,410	4,012,923
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,025,133	5,991,805
減価償却累計額	△3,587,082	△3,602,002
建物及び構築物（純額）	2,438,051	2,389,802
土地	1,667,661	1,663,377
リース資産	774,717	784,639
減価償却累計額	△368,921	△405,433
リース資産（純額）	405,796	379,205
建設仮勘定	13,473	33,136
その他	767,849	769,543
減価償却累計額	△630,742	△637,760
その他（純額）	137,106	131,782
有形固定資産合計	4,662,088	4,597,305
無形固定資産
ソフトウエア	98,120	103,470
ソフトウエア仮勘定	187,060	169,137
のれん	79,407	75,953
その他	102,327	98,847
無形固定資産合計	466,916	447,409
投資その他の資産
投資有価証券	830,813	944,986
繰延税金資産	290,363	272,220
差入保証金	2,135,789	2,151,257
その他	82,931	77,229
貸倒引当金	△15,198	△15,198
投資その他の資産合計	3,324,699	3,430,494
固定資産合計	8,453,704	8,475,209
資産合計	12,576,115	12,488,132

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	205,072	139,642
1年内返済予定の長期借入金	98,000	98,000
未払金	407,632	428,121
未払費用	727,017	744,437
リース債務	161,197	155,144
未払法人税等	395,246	36,168
未払消費税等	129,045	122,494
前受金	574,588	1,554,741
賞与引当金	482,522	228,309
その他	44,836	163,908
流動負債合計	3,225,158	3,670,970
固定負債
長期借入金	18,000	18,000
リース債務	289,138	262,756
退職給付に係る負債	885,323	900,663
資産除去債務	1,084,133	1,092,345
その他	33,799	33,666
固定負債合計	2,310,395	2,307,431
負債合計	5,535,554	5,978,401
純資産の部
株主資本
資本金	968,749	968,749
資本剰余金	917,698	917,698
利益剰余金	5,024,185	4,408,190
自己株式	△102	△102
株主資本合計	6,910,530	6,294,536
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	198,663	277,876
退職給付に係る調整累計額	△68,633	△62,681
その他の包括利益累計額合計	130,029	215,194
非支配株主持分	－	－
純資産合計	7,040,560	6,509,730
負債純資産合計	12,576,115	12,488,132

（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	※ 3,720,028	※ 3,917,783
売上原価	3,180,748	3,265,901
売上総利益	539,280	651,881
販売費及び一般管理費	1,218,702	1,236,214
営業損失（△）	△679,422	△584,333
営業外収益
受取利息	75	42
受取配当金	7,284	7,632
その他	3,187	1,990
営業外収益合計	10,547	9,664
営業外費用
支払利息	3,654	2,927
固定資産除却損	8,648	15,810
その他	271	10
営業外費用合計	12,573	18,749
経常損失（△）	△681,448	△593,417
特別損失
減損損失	－	30,645
特別損失合計	－	30,645
税金等調整前四半期純損失（△）	△681,448	△624,062
法人税、住民税及び事業税	17,750	16,109
法人税等調整額	△226,932	△190,874
法人税等合計	△209,181	△174,765
四半期純損失（△）	△472,266	△449,297
（内訳）
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△472,266	△449,297
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	－	－
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	2,558	79,212
退職給付に係る調整額	6,016	5,951
その他の包括利益合計	8,574	85,164
四半期包括利益	△463,692	△364,132
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△463,692	△364,132
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を、また安定資金を確保し財務基盤の強化を図るため、取引銀行７行と分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成29年６月30日）
当座貸越極度額及びシンジケートローン契約額	1,600,000千円	1,600,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	1,600,000	1,600,000

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自  平成29年４月１日  至  平成29年６月30日）

※　当社グループでは、通常授業の他に、春・夏・冬の講習会、夏期合宿、正月特訓を実施しておりますが、例年、第１四半期においては通常授業を主としているため、他の四半期に比べ、売上高は少なくなる傾向があります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日   至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日   至　平成29年６月30日）
減価償却費 のれんの償却額	144,355千円 2,888	132,227千円 3,454

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月28日 定時株主総会	普通株式	166,696	20	平成28年３月31日	平成28年６月29日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月28日 定時株主総会	普通株式	166,696	20	平成29年３月31日	平成29年６月29日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		計	調整額 （注）１	四半期連結損益及び 包括利益計算書計上額 （注）２
	教育関連事業	不動産賃貸
売上高
外部顧客への売上高	3,705,353	14,674	3,720,028	－	3,720,028
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	14,462	14,462	△14,462	－
計	3,705,353	29,137	3,734,491	△14,462	3,720,028
セグメント利益又は損失（△）	△102,764	6,063	△96,700	△582,721	△679,422

（注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額△582,721千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っております。

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		計	調整額 （注）１	四半期連結損益及び 包括利益計算書計上額 （注）２
	教育関連事業	不動産賃貸
売上高
外部顧客への売上高	3,903,514	14,268	3,917,783	－	3,917,783
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	15,383	15,383	△15,383	－
計	3,903,514	29,652	3,933,167	△15,383	3,917,783
セグメント利益	76,095	4,464	80,559	△664,893	△584,333

（注）１.セグメント利益の調整額△664,893千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

２.セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っております。

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　報告セグメントに含まれない全社資産において、30,645千円の減損損失を計上しております。これは、共用資産である福利厚生及び研修用施設の売却意思決定に伴う減損によるものであります。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
１株当たり四半期純損失金額（△）	△56円66銭	△53円91銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△472,266	△449,297
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△472,266	△449,297
普通株式の期中平均株式数（株）	8,334,843	8,334,843

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。