第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内
閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,265,737	2,408,536
営業未収入金	1,131,795	396,424
商品及び製品	51,911	98,923
原材料及び貯蔵品	19,762	20,787
前払費用	413,807	411,842
繰延税金資産	227,568	197,548
その他	28,199	13,283
貸倒引当金	△16,371	△10,895
流動資産合計	4,122,410	3,536,451
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,025,133	6,061,086
減価償却累計額	△3,587,082	△3,631,191
建物及び構築物（純額）	2,438,051	2,429,894
土地	1,667,661	1,663,377
リース資産	774,717	890,579
減価償却累計額	△368,921	△445,743
リース資産（純額）	405,796	444,836
建設仮勘定	13,473	8,835
その他	767,849	774,695
減価償却累計額	△630,742	△649,176
その他（純額）	137,106	125,518
有形固定資産合計	4,662,088	4,672,462
無形固定資産
ソフトウエア	98,120	624,153
ソフトウエア仮勘定	187,060	144,086
のれん	79,407	72,498
その他	102,327	95,367
無形固定資産合計	466,916	936,106
投資その他の資産
投資有価証券	830,813	971,864
繰延税金資産	290,363	276,308
差入保証金	2,135,789	2,196,198
その他	82,931	69,008
貸倒引当金	△15,198	△15,198
投資その他の資産合計	3,324,699	3,498,180
固定資産合計	8,453,704	9,106,749
資産合計	12,576,115	12,643,200

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	205,072	199,937
1年内返済予定の長期借入金	98,000	67,000
未払金	407,632	604,594
未払費用	727,017	741,845
リース債務	161,197	170,561
未払法人税等	395,246	231,972
未払消費税等	129,045	146,084
前受金	574,588	387,624
賞与引当金	482,522	452,695
その他	44,836	61,432
流動負債合計	3,225,158	3,063,748
固定負債
長期借入金	18,000	－
リース債務	289,138	308,496
退職給付に係る負債	885,323	909,112
資産除去債務	1,084,133	1,108,796
その他	33,799	34,646
固定負債合計	2,310,395	2,361,051
負債合計	5,535,554	5,424,799
純資産の部
株主資本
資本金	968,749	968,749
資本剰余金	917,698	917,698
利益剰余金	5,024,185	5,092,301
自己株式	△102	△143
株主資本合計	6,910,530	6,978,605
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	198,663	296,524
退職給付に係る調整累計額	△68,633	△56,730
その他の包括利益累計額合計	130,029	239,794
非支配株主持分	－	－
純資産合計	7,040,560	7,218,400
負債純資産合計	12,576,115	12,643,200

（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
売上高	10,090,248	10,665,339
売上原価	7,431,228	7,755,710
売上総利益	2,659,020	2,909,629
販売費及び一般管理費	※ 2,190,481	※ 2,480,824
営業利益	468,538	428,804
営業外収益
受取利息	2,851	2,950
受取配当金	7,284	7,632
広告掲載料	10,000	10,000
その他	7,241	7,340
営業外収益合計	27,377	27,922
営業外費用
支払利息	7,338	5,855
固定資産除却損	15,595	26,102
その他	3,386	23
営業外費用合計	26,320	31,981
経常利益	469,595	424,745
特別損失
減損損失	11,275	30,645
特別損失合計	11,275	30,645
税金等調整前四半期純利益	458,319	394,099
法人税、住民税及び事業税	172,194	162,686
法人税等調整額	△9,893	△3,399
法人税等合計	162,300	159,286
四半期純利益	296,019	234,812
（内訳）
親会社株主に帰属する四半期純利益	296,019	234,812
非支配株主に帰属する四半期純利益	－	－
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△41,873	97,861
退職給付に係る調整額	12,033	11,903
その他の包括利益合計	△29,839	109,764
四半期包括利益	266,179	344,577
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	266,179	344,577
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	458,319	394,099
減価償却費	296,617	287,108
減損損失	11,275	30,645
貸倒引当金の増減額（△は減少）	836	△5,476
賞与引当金の増減額（△は減少）	△66,273	△29,826
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,000	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,685	23,788
受取利息及び受取配当金	△10,136	△10,582
支払利息	7,338	5,855
のれん償却額	5,777	6,909
固定資産処分損益（△は益）	15,595	26,102
売上債権の増減額（△は増加）	△361,584	735,371
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,916	△48,037
仕入債務の増減額（△は減少）	39,881	△5,135
前受金の増減額（△は減少）	884,362	△186,964
未払消費税等の増減額（△は減少）	△72,047	17,039
退職給付に係る未認識項目の償却額	17,344	17,156
その他の資産の増減額（△は増加）	△12,700	47,257
その他の負債の増減額（△は減少）	△106,730	60,626
小計	1,108,480	1,365,937
利息及び配当金の受取額	7,426	7,724
利息の支払額	△7,393	△5,669
法人税等の支払額	△262,719	△291,676
営業活動によるキャッシュ・フロー	845,794	1,076,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△227,730	△167,354
資産除去債務の履行による支出	△3,779	△10,089
無形固定資産の取得による支出	△124,241	△393,024
保険積立金の解約による収入	7,723	－
差入保証金の差入による支出	△73,271	△81,170
差入保証金の回収による収入	11,790	6,474
貸付けによる支出	△150	－
貸付金の回収による収入	150	－
その他投資等の取得による支出	△107	－
定期預金の増減額（△は増加）	△212	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△409,830	△645,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△49,000	△49,000
リース債務の返済による支出	△79,250	△73,103
自己株式の取得による支出	－	△40
配当金の支払額	△166,823	△166,210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△295,074	△288,353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	140,890	142,789
現金及び現金同等物の期首残高	1,709,983	1,804,528
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,850,873	※ 1,947,318

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を、また安定資金を確保し財務基盤の強化を図るため、取引銀行７行と分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）		当第２四半期連結会計期間 （平成29年９月30日）
当座貸越極度額及びシンジケートローン契約額	1,600,000	千円	1,600,000	千円
借入実行残高	－		－
差引額	1,600,000		1,600,000

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 　　至  平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 　　至  平成29年９月30日）
広告宣伝費	822,423千円	798,929千円
給与手当	383,633	452,421
賞与引当金繰入額	68,001	97,584
退職給付費用	9,523	11,242
貸倒引当金繰入額	2,357	1,230

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）
現金及び預金勘定	2,312,318千円	2,408,536千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△461,039	△461,040
別段預金	△405	△177
現金及び現金同等物	1,850,873	1,947,318

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月28日 定時株主総会	普通株式	166,696	20	平成28年３月31日	平成28年６月29日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年10月28日 取締役会	普通株式	83,348	10	平成28年９月30日	平成28年12月１日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月28日 定時株主総会	普通株式	166,696	20	平成29年３月31日	平成29年６月29日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年10月30日 取締役会	普通株式	83,348	10	平成29年９月30日	平成29年12月１日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

①報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		計	調整額 （注）１	四半期連結損益及び 包括利益計算書計上額 （注）２
	教育関連事業	不動産賃貸
売上高
外部顧客への売上高	10,061,516	28,732	10,090,248	－	10,090,248
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	29,031	29,031	△29,031	－
計	10,061,516	57,764	10,119,280	△29,031	10,090,248
セグメント利益	1,612,443	10,696	1,623,139	△1,154,600	468,538

　（注）１.セグメント利益の調整額△1,154,600千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

２.セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

②報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

教育関連事業において、閉鎖が決定した校舎について減損損失を計上しております。当該減損損失の計上額は、11,275千円であります。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

①報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント		計	調整額 （注）１	四半期連結損益及び 包括利益計算書計上額 （注）２
	教育関連事業	不動産賃貸
売上高
外部顧客への売上高	10,637,499	27,839	10,665,339	－	10,665,339
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	30,767	30,767	△30,767	－
計	10,637,499	58,606	10,696,106	△30,767	10,665,339
セグメント利益	1,829,193	8,523	1,837,717	△1,408,913	428,804

　（注）１.セグメント利益の調整額△1,408,913千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費等です。

２.セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

②報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日）
１株当たり四半期純利益金額	35円52銭	28円17銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	296,019	234,812
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額（千円）	296,019	234,812
普通株式の期中平均株式数（株）	8,334,843	8,334,837

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　平成29年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 （イ）配当金の総額……………………………………………………83,348千円

 （ロ）１株当たりの金額………………………………………………10円00銭

 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………………………平成29年12月１日

（注）平成29年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、支払いを

　　　行います。