４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,162,915	1,895,199
営業未収入金	1,072,006	2,087,510
有価証券	8,300	－
商品及び製品	49,084	139,000
原材料及び貯蔵品	6,080	7,903
前払費用	345,499	398,480
繰延税金資産	200,574	115,807
その他	23,689	74,788
貸倒引当金	△14,931	△15,943
流動資産合計	3,853,220	4,702,745
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,755,361	5,964,159
減価償却累計額	△3,353,437	△3,502,856
建物及び構築物（純額）	2,401,923	2,461,303
土地	1,667,661	1,667,661
リース資産	741,329	787,680
減価償却累計額	△348,604	△353,257
リース資産（純額）	392,725	434,423
建設仮勘定	16,776	69,784
その他	728,314	761,015
減価償却累計額	△593,828	△618,141
その他（純額）	134,486	142,874
有形固定資産合計	4,613,573	4,776,047
無形固定資産
ソフトウエア	171,573	124,959
ソフトウエア仮勘定	134,744	180,798
のれん	84,738	76,072
その他	110,791	105,807
無形固定資産合計	501,848	487,637
投資その他の資産
投資有価証券	780,318	793,866
繰延税金資産	260,346	298,937
差入保証金	2,089,841	2,125,638
その他	103,222	98,865
貸倒引当金	△14,848	△15,248
投資その他の資産合計	3,218,880	3,302,060
固定資産合計	8,334,301	8,565,745
資産合計	12,187,522	13,268,491

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	174,778	353,324
1年内返済予定の長期借入金	98,000	98,000
未払金	506,337	578,254
未払費用	735,081	804,621
リース債務	145,855	167,102
未払法人税等	308,689	124,927
未払消費税等	182,519	169,295
前受金	630,012	1,392,814
賞与引当金	444,672	228,649
役員賞与引当金	17,000	－
その他	41,253	137,470
流動負債合計	3,284,199	4,054,462
固定負債
長期借入金	116,000	67,000
リース債務	298,961	314,310
退職給付に係る負債	853,373	882,902
資産除去債務	1,050,410	1,092,088
その他	34,932	33,689
固定負債合計	2,353,677	2,389,990
負債合計	5,637,877	6,444,452
純資産の部
株主資本
資本金	968,749	968,749
資本剰余金	917,698	917,698
利益剰余金	4,594,446	4,841,391
自己株式	△102	△102
株主資本合計	6,480,791	6,727,736
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	163,630	173,029
退職給付に係る調整累計額	△94,777	△76,727
その他の包括利益累計額合計	68,852	96,302
非支配株主持分	－	－
純資産合計	6,549,644	6,824,038
負債純資産合計	12,187,522	13,268,491