(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△86,029
△425,165
減価償却費
90,251
96,179
減損損失
-
71,511
のれん償却額
50,955
44,587
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,846
28,425
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,063
19,651
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,780
△1,309
固定資産除却損
413
0
固定資産圧縮損
53,999
補助金収入
△54,000
△15,880
事業譲渡損益（△は益）
△13,874
移転補償金
△50,533
受取利息及び受取配当金
△8,038
△6,680
支払利息
1,148
1,523
為替差損益（△は益）
126
142
和解金
5,560
受取保険金
△11,131
情報セキュリテイ対策費
48,324
関係会社株式評価損
35,600
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,750
△388
前受金の増減額（△は減少）
△36,114
△129,076
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,770
14,695
買掛金の増減額（△は減少）
3,461
△5,068
売上債権の増減額（△は増加）
59,190
△19,715
未払金の増減額（△は減少）
△116,711
△138,522
未払消費税等の増減額（△は減少）
72,101
△87,035
その他
21,939
△17,096
小計
13,995
△496,429
利息及び配当金の受取額
8,038
6,680
利息の支払額
△1,148
△1,523
法人税等の支払額
△74,178
△64,403
和解金の支払額
△3,261
情報セキュリティ対策費の支払額
△45,822
補助金の受取額
15,880
△56,555
△585,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△257,778
△60,141
無形固定資産の取得による支出
△36,622
△5,032
投資有価証券の売却及び償還による収入
14,494
593
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△126,460
非連結子会社株式の取得による支出
△35,200
敷金及び保証金の差入による支出
△10,694
△4,015
敷金及び保証金の回収による収入
156,794
20,798
54,000
事業譲渡による収入
20,000
移転補償金の受取による収入
50,533
資産除去債務の履行による支出
△35,921
△116,701
△40,245
△35,706
△122,438
△328,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
246,304
72
長期借入金の返済による支出
△60,484
リース債務の返済による支出
△7,837
△24,080
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出
△25,813
配当金の支払額
△83,202
△84,290
129,450
△168,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
△126
△142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,669
△1,083,008
現金及び現金同等物の期首残高
753,421
1,846,423
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 703,751
※ 763,414