(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△425,165
31,204
減価償却費
96,179
73,532
減損損失
71,511
68,406
のれん償却額
44,587
48,124
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28,425
4,139
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,651
28,883
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,309
557
固定資産除却損
0
-
補助金収入
△15,880
受取利息及び受取配当金
△6,680
△6,877
支払利息
1,523
3,346
為替差損益（△は益）
142
△134
受取保険金
△11,131
情報セキュリテイ対策費
48,324
関係会社株式評価損
35,600
投資有価証券売却損益（△は益）
△388
前受金の増減額（△は減少）
△129,076
契約負債の増減額（△は減少）
△45,630
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,695
15,496
買掛金の増減額（△は減少）
△5,068
△19,767
売上債権の増減額（△は増加）
△19,715
△10,938
その他
△242,654
9,798
小計
△496,429
200,142
利息及び配当金の受取額
6,680
6,877
利息の支払額
△1,523
△3,346
法人税等の支払額
△65,265
△26,253
法人税等の還付額
862
32,118
情報セキュリティ対策費の支払額
△45,822
補助金の受取額
15,880
△585,616
209,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△60,141
△38,673
無形固定資産の取得による支出
△5,032
△21,018
投資有価証券の売却及び償還による収入
593
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△126,460
敷金及び保証金の差入による支出
△4,015
△726
敷金及び保証金の回収による収入
20,798
16,661
資産除去債務の履行による支出
△116,701
△35,706
△2,194
△328,466
△47,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
72
長期借入れによる収入
210,000
長期借入金の返済による支出
△60,484
△85,949
リース債務の返済による支出
△24,080
△17,323
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14,227
配当金の支払額
△84,290
△40,594
△168,783
51,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
△142
134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,083,008
213,826
現金及び現金同等物の期首残高
1,846,423
1,312,612
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
66,615
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 763,414
※ 1,593,055