(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
31,204
7,164
減価償却費
73,532
72,747
減損損失
68,406
6,525
のれん償却額
48,124
7,323
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,139
8,809
賞与引当金の増減額（△は減少）
28,883
28,088
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
557
6,143
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
18,278
受取利息及び受取配当金
△6,877
△4,053
支払利息
3,346
4,191
為替差損益（△は益）
△134
△1,452
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,754
売上債権の増減額（△は増加）
△10,938
5,960
契約負債の増減額（△は減少）
△45,630
△57,740
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,496
5,535
買掛金の増減額（△は減少）
△19,767
△15,985
その他
9,798
△140,135
小計
200,142
△54,352
利息及び配当金の受取額
6,877
4,053
利息の支払額
△3,346
△3,947
法人税等の支払額
△26,253
△75,511
法人税等の還付額
32,118
2,667
209,538
△127,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
有価証券の売却及び償還による収入
4,218
有形固定資産の取得による支出
△38,673
△30,444
無形固定資産の取得による支出
△21,018
△4,637
投資有価証券の売却による収入
1,085
敷金及び保証金の差入による支出
△726
△51
敷金及び保証金の回収による収入
16,661
55,212
△2,194
△2,549
△47,750
21,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
210,000
157,300
長期借入金の返済による支出
△85,949
△110,609
リース債務の返済による支出
△17,323
△15,024
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△14,227
配当金の支払額
△40,594
△42,670
51,905
△11,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
134
1,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
213,826
△115,608
現金及び現金同等物の期首残高
1,312,612
1,601,558
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
66,615
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,593,055
※ 1,485,950