２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年３月31日)
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当事業年度 (2023年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,060,896
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947,615
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売掛金
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98,527
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97,454
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有価証券
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10,931
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7,776
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商品
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29,475
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35,326
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貯蔵品
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13,123
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7,517
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前払費用
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243,908
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252,304
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未収入金
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53,199
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5,687
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関係会社短期貸付金（純額）
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56,873
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29,556
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その他
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14,790
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17,013
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貸倒引当金
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△6,046
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△25,246
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流動資産合計
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1,575,680
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1,375,005
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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416,896
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362,213
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構築物
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1,974
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2,070
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車両運搬具
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1,712
|
1,142
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工具、器具及び備品
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29,222
|
27,272
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土地
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498,961
|
498,961
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リース資産
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19,822
|
6,994
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有形固定資産合計
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968,589
|
898,655
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無形固定資産
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ソフトウエア
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82,346
|
67,961
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商標権
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1,110
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921
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電話加入権
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6,134
|
6,137
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|
その他
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-
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374
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無形固定資産合計
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89,590
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75,395
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投資その他の資産
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投資有価証券
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168,531
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158,893
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関係会社株式
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1,214,783
|
1,214,136
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関係会社長期貸付金（純額）
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145,315
|
133,529
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従業員に対する長期貸付金
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2,837
|
2,008
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長期前払費用
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11,726
|
8,877
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敷金及び保証金
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480,103
|
479,409
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保険積立金
|
48,528
|
48,528
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繰延税金資産
|
-
|
13,842
|
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|
その他
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10,751
|
10,751
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貸倒引当金
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△128,889
|
△137,529
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投資その他の資産合計
|
1,953,686
|
1,932,446
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固定資産合計
|
3,011,867
|
2,906,496
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|
資産合計
|
4,587,547
|
4,281,502
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年３月31日)
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当事業年度 (2023年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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3,152
|
5,137
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1年内返済予定の長期借入金
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200,008
|
286,608
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リース債務
|
21,519
|
6,371
|
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未払金
|
166,699
|
126,737
|
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|
未払費用
|
78,231
|
75,493
|
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未払法人税等
|
30,636
|
24,868
|
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|
未払消費税等
|
66,122
|
15,506
|
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契約負債
|
723,442
|
773,866
|
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|
預り金
|
16,392
|
19,713
|
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賞与引当金
|
24,364
|
24,130
|
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資産除去債務
|
12,093
|
11,398
|
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|
その他
|
5,712
|
13,093
|
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流動負債合計
|
1,348,373
|
1,382,926
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
596,516
|
431,158
|
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|
リース債務
|
8,412
|
2,786
|
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繰延税金負債
|
4,813
|
-
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退職給付引当金
|
397,285
|
412,901
|
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役員株式給付引当金
|
-
|
18,278
|
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|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
66,241
|
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|
資産除去債務
|
293,958
|
291,010
|
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|
固定負債合計
|
1,300,985
|
1,222,376
|
|
負債合計
|
2,649,358
|
2,605,302
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
655,734
|
655,734
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
340,000
|
340,000
|
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|
その他資本剰余金
|
348,856
|
350,190
|
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|
資本剰余金合計
|
688,856
|
690,190
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
147,000
|
147,000
|
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その他利益剰余金
|
|
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|
別途積立金
|
3,340,000
|
3,340,000
|
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繰越利益剰余金
|
△2,114,999
|
△2,469,637
|
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利益剰余金合計
|
1,372,000
|
1,017,362
|
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自己株式
|
△442,569
|
△356,123
|
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株主資本合計
|
2,274,022
|
2,007,164
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
9,602
|
14,471
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土地再評価差額金
|
△345,435
|
△345,435
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評価・換算差額等合計
|
△335,833
|
△330,964
|
|
純資産合計
|
1,938,188
|
1,676,199
|
負債純資産合計
|
4,587,547
|
4,281,502
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