(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,215
7,084
減価償却費
767
1,203
のれん償却額
275
455
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
152
302
品質保証引当金の増減額（△は減少）
10
△45
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
△31
100
受取利息及び受取配当金
△165
△185
支払利息
55
88
持分法による投資損益（△は益）
△67
△124
投資事業組合運用損益（△は益）
53
72
為替差損益（△は益）
△101
80
投資有価証券売却損益（△は益）
△252
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
－
122
金融手数料
220
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
82
2,106
棚卸資産の増減額（△は増加）
158
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
△99
△61
未払金の増減額（△は減少）
△480
△510
その他の資産の増減額（△は増加）
△127
△80
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,691
△582
小計
5,972
9,979
利息及び配当金の受取額
162
186
利息の支払額
△52
△89
法人税等の支払額
△14
△3,215
6,068
6,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△220
無形固定資産の取得による支出
△495
△243
資産除去債務の履行による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △19,021
投資有価証券の取得による支出
△70
投資有価証券の売却による収入
298
9
出資金の払込による支出
△234
△224
敷金及び保証金の差入による支出
△129
△18
敷金及び保証金の回収による収入
30
その他
46
△24
△19,817
△1,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△714
△1,428
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△102
△86
配当金の支払額
△1,771
△1,861
17,191
△3,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,544
2,378
現金及び現金同等物の期首残高
28,215
32,374
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 31,760
※１ 34,753