|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
株式会社 CAC Holdings |
第３回無担保 |
平成23年 |
300 |
－ |
0.25 |
なし |
平成28年 |
|
合計 |
－ |
－ |
300 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
2,705 |
3,322 |
7.3 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,065 |
60 |
6.0 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
193 |
162 |
2.6 |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
463 |
2,373 |
1.8 |
平成29年～ 平成32年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
265 |
306 |
2.6 |
平成30年～ |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
5,693 |
6,224 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
83 |
272 |
2,017 |
－ |
|
リース債務 |
111 |
86 |
61 |
32 |
該当事項はありません。