(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
814
919
減価償却費
269
344
のれん償却額
75
51
減損損失
-
28
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
145
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69
17
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△90
売上債権の増減額（△は増加）
△1,140
917
たな卸資産の増減額（△は増加）
△129
156
仕入債務の増減額（△は減少）
1,283
△309
その他
1,369
△354
小計
2,456
1,824
利息及び配当金の受取額
126
112
利息の支払額
△124
△67
法人税等の支払額
△1,464
△1,214
法人税等の還付額
30
994
686
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△365
△94
無形固定資産の取得による支出
△100
△161
有価証券の純増減額（△は増加）
500
800
投資有価証券の取得による支出
△111
投資有価証券の売却による収入
304
13
差入保証金の増減額（△は増加）
4
49
△144
88
606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△367
△264
長期借入金の返済による支出
△29
△9
リース債務の返済による支出
△88
△87
自己株式の取得による支出
△1,400
配当金の支払額
△350
△412
非支配株主への配当金の支払額
△2
△15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△410
△297
△2,647
△1,078
現金及び現金同等物に係る換算差額
△65
△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,630
178
現金及び現金同等物の期首残高
11,725
8,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,095
※ 9,156