(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,358
2,699
減価償却費
578
686
のれん償却額
181
90
持分法による投資損益（△は益）
△4
3
投資事業組合運用損益（△は益）
191
1
減損損失
1,484
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△796
△419
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
69
347
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△54
39
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
1,221
△175
受取利息及び受取配当金
△200
△150
支払利息
201
122
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,147
△1,066
投資有価証券評価損益（△は益）
-
30
売上債権の増減額（△は増加）
△561
△547
たな卸資産の増減額（△は増加）
△181
△156
その他の流動資産の増減額（△は増加）
50
仕入債務の増減額（△は減少）
375
289
未払費用の増減額（△は減少）
7
155
その他の流動負債の増減額（△は減少）
70
174
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△103
167
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,426
△12
その他
294
112
小計
2,259
2,451
利息及び配当金の受取額
202
151
利息の支払額
△115
法人税等の支払額
△2,157
△1,431
法人税等の還付額
53
104
1,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,276
△166
無形固定資産の取得による支出
△283
△336
有価証券の純増減額（△は増加）
500
800
投資有価証券の取得による支出
△111
△69
投資有価証券の売却による収入
6,728
1,057
差入保証金の増減額（△は増加）
△46
54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,873
△114
△0
3,523
1,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△816
△384
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△37
△2,036
リース債務の返済による支出
△169
△191
自己株式の取得による支出
△2,999
自己株式の処分による収入
424
配当金の支払額
△789
△907
非支配株主への配当金の支払額
△2
△15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出
△1,507
△594
△6,324
△1,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
△50
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,747
727
現金及び現金同等物の期首残高
11,725
8,978
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,978
※1 9,705