(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
919
2,577
減価償却費
344
のれん償却額
51
54
減損損失
28
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
145
△135
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△42
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△90
△164
関係会社株式売却損益（△は益）
△272
売上債権の増減額（△は増加）
917
698
たな卸資産の増減額（△は増加）
156
221
仕入債務の増減額（△は減少）
△309
92
その他
△354
△182
小計
1,824
3,193
利息及び配当金の受取額
112
84
利息の支払額
△67
法人税等の支払額
△1,214
△857
法人税等の還付額
30
78
686
2,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94
△74
無形固定資産の取得による支出
△161
△150
有価証券の純増減額（△は増加）
800
投資有価証券の売却による収入
13
262
投資事業組合からの分配による収入
差入保証金の増減額（△は増加）
49
73
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,616
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△394
178
606
1,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△264
△128
長期借入金の返済による支出
△9
リース債務の返済による支出
△87
△98
配当金の支払額
△412
△498
非支配株主への配当金の支払額
△15
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△297
△285
△1,078
△1,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,361
現金及び現金同等物の期首残高
8,978
9,705
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,156
※ 13,067