(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年９月１日
至 2018年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
107,951
23,862
減価償却費
38,417
42,353
株式報酬費用
－
3,678
賞与引当金の増減額（△は減少）
△56,128
△22,195
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,145
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,950
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
4,551
2,291
受取利息及び受取配当金
△7,644
△7,081
支払利息
6
8
為替差損益（△は益）
8,581
△2,621
固定資産売却損益（△は益）
△1,195
固定資産除却損
1,677
投資有価証券売却損益（△は益）
190
投資有価証券償還損益（△は益）
△651
投資有価証券評価損益（△は益）
5,833
△239
売上債権の増減額（△は増加）
264,004
331,474
たな卸資産の増減額（△は増加）
△224,702
△505,805
前受金の増減額（△は減少）
85,132
239,715
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,670
44,081
その他
△16,810
△63,900
小計
210,771
94,439
利息及び配当金の受取額
7,486
5,576
利息の支払額
△6
△8
法人税等の還付額
7,067
法人税等の支払額
△27,562
△137,339
190,688
△30,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△110,000
240,000
有価証券の償還による収入
108,820
有形固定資産の取得による支出
△27,397
△30,394
有形固定資産の売却による収入
2,870
無形固定資産の取得による支出
△53,614
△17,385
投資有価証券の取得による支出
△302,172
投資有価証券の売却による収入
891
投資有価証券の償還による収入
112,970
投資不動産の取得による支出
△325,272
△7,235
△2,254
△1,420
△293,878
△117,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△393
△98
配当金の支払額
△95,000
△94,892
△95,394
△94,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,788
△966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△204,372
△243,939
現金及び現金同等物の期首残高
1,306,532
920,550
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,102,159
※ 676,611