(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
23,862
127,620
減価償却費
42,353
42,667
株式報酬費用
3,678
7,356
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,195
△35,553
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
743
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,950
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,291
186
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△82,521
受取利息及び受取配当金
△7,081
△9,544
支払利息
8
25
為替差損益（△は益）
△2,621
△7,358
固定資産除却損
1,677
615
投資有価証券売却損益（△は益）
190
△2,159
投資有価証券償還損益（△は益）
12,914
投資有価証券評価損益（△は益）
△239
2,320
売上債権の増減額（△は増加）
331,474
1,187,785
たな卸資産の増減額（△は増加）
△505,805
△627,255
前受金の増減額（△は減少）
239,715
△109,564
仕入債務の増減額（△は減少）
44,081
△6,462
その他
△63,900
△119,268
小計
94,439
389,493
利息及び配当金の受取額
5,576
9,460
利息の支払額
△8
△25
法人税等の還付額
7,067
法人税等の支払額
△137,339
△114,592
△30,264
284,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
240,000
120,000
有価証券の取得による支出
△56,560
有形固定資産の取得による支出
△30,394
△6,655
無形固定資産の取得による支出
△17,385
△5,184
投資有価証券の取得による支出
△302,172
△425,004
投資有価証券の売却による収入
891
108,230
投資有価証券の償還による収入
256,560
投資不動産の取得による支出
△7,235
△539
△1,420
△623
△117,716
△9,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△98
配当金の支払額
△94,892
△94,685
△94,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
△966
2,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△243,939
182,533
現金及び現金同等物の期首残高
920,550
645,045
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 676,611
※ 827,578