(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
127,620
△108,588
減価償却費
42,667
39,629
株式報酬費用
7,356
8,176
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,553
△57,686
貸倒引当金の増減額（△は減少）
743
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,950
3,522
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
186
157
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△82,521
△15,194
受取利息及び受取配当金
△9,544
△3,220
支払利息
25
10
為替差損益（△は益）
△7,358
8,856
固定資産除却損
615
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,159
投資有価証券償還損益（△は益）
12,914
△4,250
投資有価証券評価損益（△は益）
2,320
25,004
売上債権の増減額（△は増加）
1,187,785
813,191
たな卸資産の増減額（△は増加）
△627,255
△754,047
前受金の増減額（△は減少）
△109,564
53,114
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,462
△9,549
その他
△119,268
△42,224
小計
389,493
△43,097
利息及び配当金の受取額
9,460
4,085
利息の支払額
△25
△10
法人税等の支払額
△114,592
△23,497
284,336
△62,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
120,000
△180,000
有価証券の取得による支出
△56,560
△53,611
有形固定資産の取得による支出
△6,655
△9,190
無形固定資産の取得による支出
△5,184
△9,879
投資有価証券の取得による支出
△425,004
投資有価証券の売却による収入
108,230
投資有価証券の償還による収入
256,560
253,611
投資不動産の取得による支出
△539
△623
△301
△9,777
629
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△94,685
△94,588
△94,620
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,659
1,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
182,533
△155,244
現金及び現金同等物の期首残高
645,045
1,022,031
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 827,578
※ 866,786