(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△108,588
137,959
減価償却費
39,629
39,011
株式報酬費用
8,176
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△57,686
4,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,522
△3,412
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
157
703
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△15,194
△3,930
受取利息及び受取配当金
△3,220
△4,471
支払利息
10
26
為替差損益（△は益）
8,856
△11,055
有価証券売却損益（△は益）
△4,876
投資有価証券償還損益（△は益）
△4,250
投資有価証券評価損益（△は益）
25,004
新株予約権戻入益
△774
売上債権の増減額（△は増加）
813,191
358,336
棚卸資産の増減額（△は増加）
△754,047
△54,613
前受金の増減額（△は減少）
53,114
1,989
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,549
58,368
その他
△42,224
△230,204
小計
△43,097
287,463
利息及び配当金の受取額
4,085
4,523
利息の支払額
△10
△26
法人税等の還付額
1,302
法人税等の支払額
△23,497
△48,954
△62,518
244,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△180,000
217,982
有価証券の取得による支出
△53,611
有価証券の売却による収入
58,511
有形固定資産の取得による支出
△9,190
△4,720
無形固定資産の取得による支出
△9,879
△13,337
投資有価証券の償還による収入
253,611
△301
△17
629
258,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△32
△47
配当金の支払額
△94,588
△94,515
△94,620
△94,562
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,264
22,872
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△155,244
431,037
現金及び現金同等物の期首残高
1,022,031
908,650
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 866,786
※ 1,339,687