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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
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平成年月日 |
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平成年月日 |
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㈱リログループ |
第１回無担保変動利付社債 |
27.12.25 |
3,000 |
2,400 (600) |
６か月円TIBOR |
なし |
32.12.25 |
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合計 |
― |
― |
3,000 |
2,400 (600) |
― |
― |
― |
(注) １．当社は、平成28年７月１日付で株式会社リロ・ホールディングから株式会社リログループへ商号変更しております。
２．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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600 |
600 |
600 |
600 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
7,468 |
12,663 |
1.1 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,584 |
1,695 |
0.8 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
9 |
23 |
2.3 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,472 |
5,440 |
0.5 |
平成31年～47年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
11 |
73 |
1.4 |
平成30年～34年 |
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合計 |
14,545 |
19,894 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,397 |
1,146 |
1,141 |
1,027 |
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リース債務 |
22 |
20 |
18 |
11 |
該当事項はありません。