##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率(％) | 担保 | 償還期限
㈱リログループ | 第１回無担保変動利付社債 (注)１．３ | 2015年 12月25日 | 1,800 | 1,200 (600) | ６か月円TIBOR | なし | 2020年 12月25日
2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)１．２．３ | 2018年 ３月20日 | 26,822 | 26,197 (－) | ― | なし | 2021年 ３月22日
㈱ホットハウス | 第４回無担保社債 | 2016年 ３月30日 | － | 300 | 0.8 | なし | 2021年 ３月30日
第５回無担保社債 | 2016年 ４月25日 | － | 200 | 0.6 | なし | 2021年 ４月23日
合計 | ― | ― | 28,622 | 27,897 (600) | ― | ― | ―

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．㈱ホットハウスは、当連結会計年度に持分法適用関連会社から連結子会社となったため、当期首残高は記載しておりません。

３．2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容 | 新株予約権の発行価額 | 株式の 発行価格 (円) | 発行価額の 総額 (百万円) | 新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(百万円) | 新株予約権 の付与割合 (％) | 新株予約権 の行使期間 | 代用払込みに 関する事項
㈱リロ グループ 普通株式 | 無償 | 3,315.9 (注)1 | 26,875 (注)2 | － | 100 | 自 2019年 10月１日 至 2021年 ３月８日 | (注)3

(注) 1. 2019年５月14日開催の取締役会において期末配当を１株につき26円とする剰余金配当案が承認可決され、2019年３月期の年間配当が１株につき26円と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2019年４月１日に遡って転換価額を3,315.9円から3,310.3円に調整いたしました。

2. 額面金額は25,000百万円であります。

3. 新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。

３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
600 | 25,900 | 200 | － | －

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 7,013 | 5,568 | 2.5 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 1,738 | 1,950 | 0.8 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 24 | 86 | 1.1 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 5,384 | 12,238 | 1.0 | 2020年～2043年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 68 | 260 | 1.0 | 2021年～2023年
合計 | 14,230 | 20,103 | ― | ―

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 1,993 | 2,958 | 828 | 611
リース債務 | 87 | 79 | 62 | 31

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。