(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,135
6,688
減価償却費
1,164
1,787
のれん償却額
632
677
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△150
△166
受取利息及び受取配当金
△330
△349
支払利息
257
238
持分法による投資損益（△は益）
△674
△1,043
投資有価証券売却損益（△は益）
△418
△1
売上債権の増減額（△は増加）
1,049
9,388
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,066
1,292
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,499
△902
固定資産売却損益（△は益）
△170
△16
保険解約返戻金
－
△104
未払金の増減額（△は減少）
△834
250
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
△134
262
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△9
136
その他
407
1,033
小計
7,369
19,170
利息及び配当金の受取額
357
754
利息の支払額
△257
△235
法人税等の支払額
△2,868
△2,604
4,600
17,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,037
△1,320
有形固定資産の売却による収入
589
22
ソフトウエアの取得による支出
△667
△1,319
投資有価証券の取得による支出
△108
△1,243
投資有価証券の売却による収入
507
31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△49,463
49
△221
△50,130
△4,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
51,075
△10,679
長期借入金の返済による支出
△1,796
△5,656
長期借入れによる収入
1,078
17,628
自己株式の取得による支出
△0
△1,439
自己株式の処分による収入
1
326
社債の償還による支出
△300
△435
配当金の支払額
△3,880
△4,391
非支配株主への配当金の支払額
△49
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△173
△161
△207
△425
45,747
△5,285
現金及び現金同等物に係る換算差額
△417
1,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△198
9,058
現金及び現金同等物の期首残高
27,432
33,490
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 27,233
※ 42,549