(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自2020年４月１日 至2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自2021年４月１日 至2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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2,153
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4,244
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減価償却費及び償却費
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1,458
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1,539
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金融収益及び金融費用
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38
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150
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持分法による投資損益（△は益）
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△355
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△430
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固定資産売却損益（△は益）
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△69
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△94
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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485
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997
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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5,450
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△2,925
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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173
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439
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その他
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1,696
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635
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小計
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11,031
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4,556
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利息及び配当金の受取額
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423
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538
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利息の支払額
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△119
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△142
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法人所得税の支払額
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△3,249
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△2,912
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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8,086
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2,039
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,542
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△869
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有形固定資産の売却による収入
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84
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124
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無形資産の取得による支出
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△602
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△608
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投資有価証券の取得による支出
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△10
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△39
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投資有価証券の売却による収入
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0
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77
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子会社の取得による支出
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6
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－
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△4,339
|
その他
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△485
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918
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,555
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△4,737
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△3,434
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△2,524
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長期借入れによる収入
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2,440
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6,060
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長期借入金の返済による支出
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△2,530
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△2,323
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社債の償還による支出
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△315
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△215
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自己株式の売却による収入
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0
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422
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配当金の支払額
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△4,393
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△2,843
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非支配持分への配当金の支払額
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△49
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△27
|
その他
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△2,147
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△951
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,431
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△2,403
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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1,044
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117
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現金及び現金同等物の増加額
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△3,856
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△4,983
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現金及び現金同等物の期首残高
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33,580
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49,208
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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29,723
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44,225
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