(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自2020年４月１日 至2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自2021年４月１日 至2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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6,604
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9,356
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減価償却費及び償却費
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2,882
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3,273
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金融収益及び金融費用
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18
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334
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,195
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△1,090
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固定資産売却損益（△は益）
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△294
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△425
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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1,500
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526
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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9,173
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3,373
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△469
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△1,960
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その他
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2,227
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△1,111
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小計
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20,446
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12,276
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利息及び配当金の受取額
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754
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796
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利息の支払額
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△235
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△276
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法人所得税の支払額
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△2,604
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△1,387
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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18,360
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11,409
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,766
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△1,316
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有形固定資産の売却による収入
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416
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497
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無形資産の取得による支出
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△1,321
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△1,180
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投資有価証券の取得による支出
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△1,243
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△71
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投資有価証券の売却による収入
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31
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66
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子会社の取得による支出
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6
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－
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△4,339
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その他
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383
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1,690
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,501
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△4,653
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△10,679
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△4,919
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長期借入れによる収入
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17,628
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6,215
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長期借入金の返済による支出
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△5,656
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△6,700
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社債の償還による支出
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△435
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△255
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自己株式の売却による収入
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326
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601
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配当金の支払額
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△4,391
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△2,880
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非支配持分への配当金の支払額
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△49
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△27
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その他
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△2,908
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△1,671
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,166
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△9,638
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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1,342
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△42
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現金及び現金同等物の増加額
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9,035
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△2,925
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現金及び現金同等物の期首残高
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33,580
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49,208
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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42,615
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46,282
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