(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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9,779
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13,272
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減価償却費及び償却費
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4,181
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4,916
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金融収益及び金融費用
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74
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548
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,958
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△1,725
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固定資産売却損益（△は益）
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△444
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△608
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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1,573
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158
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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13,824
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7,779
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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799
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△1,366
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その他
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△3,147
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△6,040
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小計
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24,682
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16,934
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利息及び配当金の受取額
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1,326
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1,211
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利息の支払額
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△440
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△398
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法人所得税の支払額
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△4,176
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△3,788
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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21,391
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13,958
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,979
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△1,997
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有形固定資産の売却による収入
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508
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704
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無形資産の取得による支出
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△1,947
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△2,061
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投資有価証券の取得による支出
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△1,263
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△71
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投資有価証券の売却による収入
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155
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75
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子会社の取得による支出
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6
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－
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△4,339
|
その他
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2,934
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2,199
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,591
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△5,490
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△13,702
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△5,748
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長期借入れによる収入
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18,402
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6,725
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長期借入金の返済による支出
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△8,149
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△10,147
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社債の償還による支出
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△750
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△270
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
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24,840
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－
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自己株式の売却による収入
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2,387
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716
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配当金の支払額
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△4,391
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△2,880
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非支配持分への配当金の支払額
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△49
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△27
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その他
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△6,249
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△2,546
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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12,336
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△14,178
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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1,836
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152
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現金及び現金同等物の増加額
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32,973
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△5,557
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現金及び現金同等物の期首残高
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33,580
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49,208
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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66,553
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43,650
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