⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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㈱リログループ
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第１回無担保変動利付社債
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2015年
12月25日
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600
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－
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６か月円TIBOR
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なし
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2020年
12月25日
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2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)２
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2018年
３月20日
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25,572
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－
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―
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なし
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2021年
３月22日
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2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)２
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2020年 12月17日
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－
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24,752
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―
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なし
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2027年 12月17日
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㈱ホットハウス
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第４回無担保社債
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2016年
３月30日
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300
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－
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0.8
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なし
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2021年
３月30日
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第５回無担保社債
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2016年
４月25日
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200
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200 (200)
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0.6
|
なし
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2021年
４月23日
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第６回無担保社債
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2020年 ３月25日
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100
|
100
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0.5
|
なし
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2025年 ３月25日
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第７回無担保社債
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2020年 ３月25日
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200
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160 (40)
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0.3
|
なし
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2025年 ３月25日
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第８回無担保社債
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2021年 ３月25日
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－
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200 (40)
|
0.2
|
なし
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2026年 ３月25日
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第９回無担保社債
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2021年 ３月30日
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－
|
300
|
0.5
|
なし
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2026年 ３月30日
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㈱駅前不動産ホールディングス
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第１回無担保社債
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2019年 ４月25日
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120
|
120
|
0.9
|
なし
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2024年 ４月25日
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第２回無担保社債
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2019年 ５月27日
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100
|
100
|
0.3
|
なし
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2024年 ５月24日
|
㈱駅前不動産
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第２回無担保社債
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2017年 11月30日
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108
|
87 (21)
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６か月円TIBOR
|
なし
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2024年 11月29日
|
㈱駅前工務店
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第１回無担保社債
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2019年 10月25日
|
70
|
60 (9)
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0.4
|
なし
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2026年 10月23日
|
㈱駅前不動産買取バンク
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第１回無担保社債
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2018年 ３月28日
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100
|
－
|
－
|
なし
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2020年 ９月25日
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合計
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―
|
―
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27,470
|
26,079 (310)
|
―
|
―
|
―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
銘柄
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発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(百万円)
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 (百万円)
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新株予約権の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに関する事項
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2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
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㈱リログループ普通株式
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無償
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3,300.5
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26,875 (注)1
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―
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100
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自 2019年
10月１日
至 2021年
３月８日
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(注)2
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2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
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㈱リログループ普通株式
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無償
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3,411
|
24,840 (注)3
|
―
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100
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自 2020年
12月31日
至 2027年
12月３日
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(注)2
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(注) 1. 額面金額は25,000百万円であります。
2. 新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
3. 額面金額は23,000百万円であります。
３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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310
|
110
|
110
|
430
|
352
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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19,819
|
12,591
|
0.6
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
9,847
|
12,369
|
2.7
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
|
721
|
752
|
2.3
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
49,447
|
54,295
|
2.5
|
2022年～2050年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,873
|
1,802
|
0.7
|
2022年～2027年
|
合計
|
81,710
|
81,810
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
12,419
|
15,110
|
8,927
|
4,942
|
リース債務
|
631
|
378
|
293
|
267
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。