【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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㈱リログループ
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第１回無担保変動利付社債
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2015年
12月25日
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1,200
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600 (600)
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６か月円TIBOR
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なし
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2020年
12月25日
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2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)３
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2018年
３月20日
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26,197
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25,572 (25,572)
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―
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なし
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2021年
３月22日
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㈱ホットハウス
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第４回無担保社債
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2016年
３月30日
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300
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300 (300)
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0.8
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なし
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2021年
３月30日
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第５回無担保社債
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2016年
４月25日
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200
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200
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0.6
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なし
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2021年
４月23日
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第６回無担保社債
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2020年 ３月25日
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－
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100
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0.5
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なし
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2025年 ３月25日
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第７回無担保社債
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2020年 ３月25日
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－
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200 (40)
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0.3
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なし
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2025年 ３月25日
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㈱駅前不動産ホールディングス (注)２
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第１回無担保社債
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2019年 ４月25日
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－
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120
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0.9
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なし
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2024年 ４月25日
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第２回無担保社債
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2019年 ５月27日
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－
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100
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0.3
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なし
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2024年 ５月24日
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㈱駅前不動産 (注)２
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第２回無担保社債
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2017年 11月30日
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－
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108 (21)
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６か月円TIBOR
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なし
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2024年 11月29日
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㈱駅前工務店 (注)２
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第１回無担保社債
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2019年 10月25日
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－
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70 (9)
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0.4
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なし
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2026年 10月23日
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㈱駅前不動産買取バンク (注)２
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第１回無担保社債
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2018年 ３月28日
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－
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100 (100)
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0.4
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なし
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2020年 ９月25日
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合計
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―
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―
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27,897
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27,470 (26,643)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．㈱駅前不動産ホールディングス、㈱駅前不動産、㈱駅前工務店、㈱駅前不動産買取バンクは、当連結会計年度から連結子会社となったため、当期首残高は記載しておりません。
３．2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(百万円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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㈱リロ グループ
普通株式
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無償
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3,310.3 (注)1
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26,875 (注)2
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－
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100
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自 2019年
10月１日
至 2021年
３月８日
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(注)3
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(注) 1. 2020年５月22日開催の取締役会において期末配当を１株につき29円とする剰余金配当案が承認可決され、2020年３月期の年間配当が１株につき29円と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2020年４月１日に遡って転換価額を3,310.3円から3,300.5円に調整いたしました。
2. 額面金額は25,000百万円であります。
3. 新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
４．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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26,070
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270
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70
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70
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390
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