(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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14,305
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19,756
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非継続事業からの
税引前四半期利益又は損失（△）
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△1,033
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10,187
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減価償却費及び償却費
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4,916
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4,544
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金融収益及び金融費用
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548
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△1,654
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,725
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△1,300
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固定資産売却損益（△は益）
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△608
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△1,989
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関係会社株式売却益
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△136
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△12,223
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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158
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△1,550
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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7,779
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△6,912
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△1,366
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3,004
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その他
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△5,904
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114
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小計
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16,934
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11,974
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利息及び配当金の受取額
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1,211
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884
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利息の支払額
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△398
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△520
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法人所得税の支払額
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△3,788
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△6,927
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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13,958
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5,411
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,997
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△1,273
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有形固定資産の売却による収入
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704
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2,358
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無形資産の取得による支出
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△2,061
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△1,585
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投資有価証券の取得による支出
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△71
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△145
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投資有価証券の売却による収入
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75
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286
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子会社の取得による支出
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6
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△4,339
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△1,699
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子会社の売却による収入
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7
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115
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9,736
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その他
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2,084
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4,556
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,490
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12,233
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△5,748
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6,975
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長期借入れによる収入
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6,725
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2,380
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長期借入金の返済による支出
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△10,147
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△17,112
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社債の償還による支出
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△270
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△230
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自己株式の売却による収入
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716
|
5
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配当金の支払額
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△2,880
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△4,435
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非支配持分への配当金の支払額
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△27
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△49
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その他
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△2,546
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△1,824
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△14,178
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△14,292
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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152
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580
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現金及び現金同等物の増加額
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△5,557
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3,933
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現金及び現金同等物の期首残高
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49,208
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44,439
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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43,650
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48,372
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