(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自2022年４月１日 至2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自2023年４月１日 至2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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12,910
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13,044
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非継続事業からの税引前四半期利益
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10,191
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－
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減価償却費及び償却費
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3,332
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2,811
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金融収益及び金融費用
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△539
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△506
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持分法による投資損益（△は益）
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△855
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△602
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固定資産売却損益（△は益）
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△1,890
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△921
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関係会社株式売却益
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△12,223
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－
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△622
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△223
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△13,120
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3,776
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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4,042
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△190
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その他
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1,290
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421
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小計
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2,515
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17,608
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利息及び配当金の受取額
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451
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616
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利息の支払額
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△308
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△437
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法人所得税の支払額
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△651
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△5,873
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,006
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11,914
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△905
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△942
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有形固定資産の売却による収入
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2,150
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46
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無形資産の取得による支出
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△1,191
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△776
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投資不動産の取得による支出
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△2,578
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△3,968
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投資不動産の売却による収入
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3,610
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3,139
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投資有価証券の取得による支出
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△39
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△50
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投資有価証券の売却による収入
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18
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176
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貸付けによる支出
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△6,753
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△2,809
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貸付金の回収による収入
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9,591
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33
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子会社の売却による収入
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６
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6,932
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－
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その他
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△333
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△79
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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10,500
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△5,229
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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9,844
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695
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長期借入れによる収入
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1,322
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1,412
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長期借入金の返済による支出
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△13,890
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△6,146
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社債の償還による支出
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△55
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△181
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自己株式の売却による収入
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5
|
0
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配当金の支払額
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△4,434
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△5,041
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非支配持分への配当金の支払額
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△49
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△60
|
その他
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△1,499
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△1,201
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△8,757
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△10,522
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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1,941
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586
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現金及び現金同等物の増加額
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5,690
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△3,249
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現金及び現金同等物の期首残高
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44,439
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43,695
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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50,130
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40,445
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