(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
173,726
394,608
減価償却費
436,666
467,528
減損損失
23,259
23,344
のれん償却額
153,053
146,458
長期前払費用償却額
14,942
15,664
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31,634
54,146
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,735
△14,955
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,346
△3,029
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,100
975
受取利息及び受取配当金
△2,836
△1,990
支払利息
73,829
77,022
投資有価証券評価損益（△は益）
－
1,776
固定資産売却損益（△は益）
△4,277
固定資産除却損
11,050
0
補助金収入
△91,869
△46,227
持分法による投資損益（△は益）
△942
890
売上債権の増減額（△は増加）
△37,387
32,758
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,439
1,190
前受金の増減額（△は減少）
28,963
116,213
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,491
742
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,158
△27,819
未払金の増減額（△は減少）
39,696
84,461
未払費用の増減額（△は減少）
81,241
148,047
その他
31,949
32,018
小計
934,469
1,503,824
利息及び配当金の受取額
2,896
1,975
利息の支払額
△65,202
△76,810
法人税等の支払額
△92,649
△305,277
補助金の受取額
35,731
53,990
815,245
1,177,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26,400
△21,030
定期預金の払戻による収入
5,400
有形固定資産の取得による支出
△171,582
△54,777
無形固定資産の取得による支出
△56,781
△105,029
敷金及び保証金の差入による支出
△71,899
△17,755
敷金及び保証金の回収による収入
21,094
14,668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
15,533
長期前払費用の取得による支出
△35,680
△8,696
資産除去債務の履行による支出
△9,062
△22,776
11,425
△1,941
△317,953
△217,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,559,869
△124,100
長期借入れによる収入
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△830,407
△830,124
リース債務の返済による支出
△38,309
△47,896
配当金の支払額
△149,725
△57,231
△2,178,311
△959,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,198
△873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,678,821
140
現金及び現金同等物の期首残高
4,747,511
2,935,043
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,068,690
※ 2,935,183