(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
394,608
117,763
減価償却費
467,528
450,004
減損損失
23,344
254,793
のれん償却額
146,458
132,651
長期前払費用償却額
15,664
21,053
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54,146
26,877
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,955
△20,750
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,029
△5,707
貸倒引当金の増減額（△は減少）
975
△2,197
受取利息及び受取配当金
△1,990
△2,693
支払利息
77,022
72,563
投資有価証券評価損益（△は益）
1,776
－
固定資産売却損益（△は益）
△700
固定資産除却損
0
630
補助金収入
△46,227
△123,885
持分法による投資損益（△は益）
890
△390
売上債権の増減額（△は増加）
32,758
33,838
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,190
9,508
前受金の増減額（△は減少）
116,213
△42,942
仕入債務の増減額（△は減少）
742
15,417
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,819
37,975
未払金の増減額（△は減少）
84,461
46,433
未払費用の増減額（△は減少）
148,047
64,964
その他
32,018
△189,727
小計
1,503,824
895,480
利息及び配当金の受取額
1,975
2,680
利息の支払額
△76,810
△72,369
法人税等の支払額
△305,277
△208,871
補助金の受取額
53,990
148,576
1,177,702
765,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21,030
有形固定資産の取得による支出
△54,777
△208,067
有形固定資産の売却による収入
700
無形固定資産の取得による支出
△105,029
△59,058
敷金及び保証金の差入による支出
△17,755
△20,388
敷金及び保証金の回収による収入
14,668
11,240
保険積立金の解約による収入
9,720
長期前払費用の取得による支出
△8,696
△1,426
資産除去債務の履行による支出
△22,776
△5,370
△1,941
△6,571
△217,336
△300,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△124,100
200,000
長期借入れによる収入
100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△830,124
△831,998
リース債務の返済による支出
△47,896
△49,716
配当金の支払額
△57,231
△59,890
△959,352
△241,605
現金及び現金同等物に係る換算差額
△873
8,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
140
232,372
現金及び現金同等物の期首残高
2,935,043
2,880,011
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,935,183
※ 3,112,384