④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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2,121,214
|
197,894
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85,710 (85,603)
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192,037
|
2,041,359
|
4,234,710
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構築物
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52,493
|
3,836
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3,053 (2,765)
|
4,105
|
49,170
|
116,540
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工具、器具及び備品
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42,381
|
29,768
|
2,068 (1,902)
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21,383
|
48,698
|
721,838
|
|
土地
|
1,801,188
|
－
|
－
|
－
|
1,801,188
|
－
|
|
リース資産
|
96,183
|
－
|
－
|
17,626
|
78,557
|
75,096
|
|
建設仮勘定
|
－
|
261,571
|
179,362
|
－
|
82,209
|
－
|
|
計
|
4,113,460
|
493,070
|
270,195 (90,271)
|
235,153
|
4,101,183
|
5,148,185
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
312,760
|
81,069
|
－ (－)
|
114,444
|
279,385
|
1,199,575
|
|
その他
|
164,156
|
103,073
|
85,131 (－)
|
9,638
|
172,459
|
108,170
|
|
計
|
476,917
|
184,143
|
85,131 (－)
|
124,083
|
451,844
|
1,307,746
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(注) １．当期増加額の主なものは以下のとおりであります。
建物
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中学・高校受験部
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76,180
|
千円
|
|
日本語教育事業部
|
69,472
|
千円
|
|
個別指導部
|
21,479
|
千円
|
建設仮勘定
|
日本語教育事業部
|
81,895
|
千円
|
|
中学・高校受験部
|
81,235
|
千円
|
|
大学受験部
|
45,732
|
千円
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２.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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806,783
|
193,553
|
70,928
|
929,409
|
賞与引当金
|
99,220
|
138,272
|
99,220
|
138,272
|
役員退職慰労引当金
|
227,635
|
12,300
|
172,200
|
67,735
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
2,761
|
－
|
2,761
|
事業構造改善引当金
|
276,662
|
－
|
276,662
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。