（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年12月31日)	当第３四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△42,269	△67,080
減価償却費	25,660	24,327
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△4,153	264
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,874	2,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△285	△287
受注損失引当金の増減額（△は減少）	5,707	13,821
受取利息及び受取配当金	△845	△5,839
支払利息	626	1,968
受取補償金	-	△1,044
為替差損益（△は益）	△969	125
有形固定資産除却損	2	14
資産除去債務戻入益	-	△553
新株予約権戻入益	-	△900
売上債権の増減額（△は増加）	270,833	273,437
たな卸資産の増減額（△は増加）	△171,600	△110,803
仕入債務の増減額（△は減少）	16,271	△39,025
その他	39,359	△7,522
小計	142,209	83,577
利息及び配当金の受取額	845	2,651
利息の支払額	△1,222	△2,330
補償金の受取額	-	1,044
法人税等の支払額	△4,877	△37,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	136,955	47,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,707	△10,276
無形固定資産の取得による支出	△12,559	△19,321
投資有価証券の取得による支出	△100,000	△54,709
差入保証金の差入による支出	-	△4,009
差入保証金の回収による収入	-	1,970
その他	△1,994	△1,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,260	△88,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△36,000	-
長期借入れによる収入	400,000	－
長期借入金の返済による支出	△14,550	△102,300
自己株式の売却による収入	169,432	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,338	△297
株式の発行による収入	933,300	-
配当金の支払額	△21,221	△26,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,429,622	△128,845
現金及び現金同等物に係る換算差額	969	△196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,445,287	△169,913
現金及び現金同等物の期首残高	1,581,944	3,250,850
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,027,232	3,080,937