（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△52,945	△134,349
減価償却費	8,077	8,507
受注損失引当金の増減額（△は減少）	2,797	8,125
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△3,788	6,725
賞与引当金の増減額（△は減少）	△43,206	△43,522
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△185	△60
受取利息及び受取配当金	△2,163	△14,731
支払利息	669	546
受取補償金	△1,044	－
為替差損益（△は益）	1,388	942
有形固定資産除却損	0	0
資産除去債務戻入益	△553	－
新株予約権戻入益	△900	－
売上債権の増減額（△は増加）	315,325	393,323
たな卸資産の増減額（△は増加）	△75,017	△36,435
仕入債務の増減額（△は減少）	△53,953	△118,741
その他	67,628	61,891
小計	162,132	132,222
利息及び配当金の受取額	2,163	13,112
利息の支払額	△1,104	△883
補償金の受取額	1,044	－
法人税等の支払額	△24,987	△18,731
営業活動によるキャッシュ・フロー	139,247	125,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,749	△2,853
無形固定資産の取得による支出	△4,306	△4,941
投資有価証券の取得による支出	△32,949	－
差入保証金の差入による支出	△4,009	－
差入保証金の回収による収入	1,970	－
貸付金の回収による収入	－	283
その他	△649	△650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,693	△8,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△42,300	△40,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△297	－
配当金の支払額	△24,095	△23,598
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,692	△63,598
現金及び現金同等物に係る換算差額	△776	△397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,084	53,563
現金及び現金同等物の期首残高	3,250,850	3,094,925
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,277,934	3,148,488